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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 453.00 | 53 615.00 | 3 838.00 | 57 453.00 |
AH Fonds commercial | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 863.00 | 82 156.00 | 16 707.00 | 98 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 892.00 | 117 862.00 | 58 030.00 | 175 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 620.00 | 253 633.00 | 498 987.00 | 752 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
BN En cours de production de biens | 111 825.00 | | 111 825.00 | 111 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 086.00 | 11 499.00 | 222 587.00 | 234 086.00 |
BZ Autres créances | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 785.00 | 11 499.00 | 604 286.00 | 615 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 405.00 | 265 132.00 | 1 103 273.00 | 1 368 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 8 674.00 | 6 894.00 | | 8 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 318.00 | 1 780.00 | | 16 318.00 |
DL TOTAL (I) | 411 555.00 | 395 237.00 | | 411 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 737.00 | 94 899.00 | | 146 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 008.00 | 219 580.00 | | 161 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 939.00 | 229 446.00 | | 240 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 429.00 | 113 711.00 | | 127 429.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 22 249.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 717.00 | 679 885.00 | | 691 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 273.00 | 1 075 121.00 | | 1 103 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 865.00 | | 65 203.00 | 718 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 19 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 448.00 | 752 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 378.00 | 274 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 766.00 | | 5 000.00 | 453 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 930.00 | | 60 203.00 | 245 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 366.00 | 26 644.00 | 31 378.00 | 258 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 453.00 | 1 162.00 | | 52 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 914.00 | 25 482.00 | 31 378.00 | 205 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 198.00 | 72 849.00 | 6 350.00 | 79 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 939.00 | 240 939.00 | | 240 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 234 086.00 | 234 086.00 | | 234 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 477.00 | 35 282.00 | 31 195.00 | 66 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 256.00 | 356 307.00 | 18 949.00 | 375 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 887.00 | 652 343.00 | 37 545.00 | 689 887.00 |