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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 660.00 | 54 488.00 | 2 171.00 | 56 660.00 |
AH Fonds commercial | 401 313.00 | | 401 313.00 | 401 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 218.00 | 85 243.00 | 12 975.00 | 98 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 353.00 | 124 615.00 | 55 738.00 | 180 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 643.00 | 264 347.00 | 491 296.00 | 755 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
BN En cours de production de biens | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 002.00 | 14 830.00 | 175 172.00 | 190 002.00 |
BZ Autres créances | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CF Disponibilités | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 649.00 | 14 830.00 | 658 819.00 | 673 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 292.00 | 279 176.00 | 1 150 116.00 | 1 429 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 24 992.00 | 8 674.00 | | 24 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 791.00 | 16 318.00 | | -67 791.00 |
DL TOTAL (I) | 343 764.00 | 411 555.00 | | 343 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 374.00 | 146 737.00 | | 363 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 723.00 | 161 008.00 | | 143 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 315.00 | 240 939.00 | | 97 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 170.00 | 127 429.00 | | 188 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | 13 773.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 351.00 | 691 717.00 | | 806 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 116.00 | 1 103 273.00 | | 1 150 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 965 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 566.00 | |
FM Production stockée | | | -5 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 248.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -248.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 746.00 | 1 496 525.00 | | 962 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 536.00 | 1 480 206.00 | | 1 030 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 791.00 | 16 318.00 | | -67 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 620.00 | | 12 018.00 | 752 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 996.00 | 755 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 457 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 203.00 | 278 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 766.00 | | | 458 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 755.00 | | 12 018.00 | 274 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 633.00 | 23 309.00 | 9 003.00 | 253 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 615.00 | 5 267.00 | 3 600.00 | 53 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 019.00 | 18 042.00 | 5 403.00 | 200 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 170.00 | 188 170.00 | | 188 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 190 002.00 | 190 002.00 | | 190 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 570.00 | 37 626.00 | 324 944.00 | 362 570.00 |
VI Groupe et associés | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 630.00 | 311 681.00 | 18 949.00 | 330 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 351.00 | 481 408.00 | 324 944.00 | 806 351.00 |