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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 646.00 | 37 127.00 | 38 519.00 | 75 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 020.00 | 32 328.00 | 74 692.00 | 107 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 869.00 | 126 158.00 | 120 711.00 | 246 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CF Disponibilités | 241 042.00 | | 241 042.00 | 241 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 207.00 | | 400 207.00 | 400 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 076.00 | 126 158.00 | 520 917.00 | 647 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 242.00 | 11 124.00 | | 22 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 289.00 | 11 117.00 | | 37 289.00 |
DL TOTAL (I) | 70 530.00 | 33 242.00 | | 70 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 948.00 | 126 782.00 | | 104 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 475.00 | 96 788.00 | | 187 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 965.00 | 44 301.00 | | 112 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 387.00 | 357 871.00 | | 450 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 917.00 | 391 112.00 | | 520 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 940.00 | | 923 940.00 | 923 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 940.00 | | 923 940.00 | 923 940.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 182.00 | |
GE Autres charges | | | 24 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 1 310.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 181.00 | 844 263.00 | | 925 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 892.00 | 833 146.00 | | 887 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 289.00 | 11 117.00 | | 37 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 869.00 | | | 246 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 976.00 | 24 182.00 | | 101 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 273.00 | 24 182.00 | | 45 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 948.00 | 22 521.00 | 82 427.00 | 104 948.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 442.00 | 58 942.00 | 7 500.00 | 66 442.00 |
VW T.V.A. | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 387.00 | 367 961.00 | 82 427.00 | 450 387.00 |