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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 886.00 | 70 214.00 | 7 672.00 | 77 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 320.00 | 76 886.00 | 32 434.00 | 109 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 706.00 | 167 100.00 | 47 606.00 | 214 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
CF Disponibilités | 460 214.00 | | 460 214.00 | 460 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 206.00 | 167 100.00 | 750 106.00 | 917 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 218.00 | 156 504.00 | | 204 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 220.00 | 47 714.00 | | 45 220.00 |
DL TOTAL (I) | 260 438.00 | 215 218.00 | | 260 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 333.00 | 35 238.00 | | 313 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | 119 010.00 | | 92 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 296.00 | 58 824.00 | | 74 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 668.00 | 223 072.00 | | 489 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 106.00 | 438 290.00 | | 750 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 144.00 | 212 547.00 | | 479 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 466.00 | | 2 240.00 | 212 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 966.00 | | 2 240.00 | 184 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 378.00 | 14 722.00 | | 152 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 378.00 | 14 722.00 | | 132 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VC Groupe et associés | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 333.00 | 302 809.00 | 10 524.00 | 313 333.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 470.00 | 112 970.00 | 7 500.00 | 120 470.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 668.00 | 479 144.00 | 10 524.00 | 489 668.00 |