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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 547.00 | 68 910.00 | 4 636.00 | 73 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 974.00 | 86 026.00 | 21 948.00 | 107 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 021.00 | 174 937.00 | 34 084.00 | 209 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 806.00 | | 121 806.00 | 121 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BZ Autres créances | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
CF Disponibilités | 421 382.00 | | 421 382.00 | 421 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 026.00 | | 667 026.00 | 667 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 047.00 | 174 937.00 | 701 110.00 | 876 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 438.00 | 204 218.00 | | 249 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 249.00 | 45 220.00 | | 62 249.00 |
DL TOTAL (I) | 322 687.00 | 260 438.00 | | 322 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 725.00 | 313 333.00 | | 290 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | 91 839.00 | | 35 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | 74 296.00 | | 51 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 424.00 | 489 468.00 | | 378 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 110.00 | 749 906.00 | | 701 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 209 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 181 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 100.00 | 13 522.00 | 5 685.00 | 167 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 100.00 | 13 522.00 | 5 685.00 | 147 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VC Groupe et associés | 101 076.00 | 101 076.00 | | 101 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 725.00 | | 290 725.00 | 290 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 338.00 | 123 838.00 | 7 500.00 | 131 338.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 424.00 | 87 699.00 | 290 725.00 | 378 424.00 |