| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 646.00 | 66 487.00 | 9 159.00 | 75 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 320.00 | 65 891.00 | 43 429.00 | 109 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 466.00 | 152 378.00 | 60 088.00 | 212 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
CF Disponibilités | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 202.00 | | 378 202.00 | 378 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 668.00 | 152 378.00 | 438 290.00 | 590 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 504.00 | 104 156.00 | | 156 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 714.00 | 52 349.00 | | 47 714.00 |
DL TOTAL (I) | 215 218.00 | 167 504.00 | | 215 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 238.00 | 59 197.00 | | 35 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | 170 094.00 | | 119 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 824.00 | 47 272.00 | | 58 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 072.00 | 321 563.00 | | 223 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 290.00 | 489 068.00 | | 438 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 966.00 | | 1 500.00 | 210 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 466.00 | | 1 500.00 | 183 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 731.00 | 19 647.00 | | 132 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 731.00 | 19 647.00 | | 112 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 238.00 | 24 713.00 | 10 525.00 | 35 238.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 816.00 | 77 316.00 | 7 500.00 | 84 816.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 072.00 | 212 547.00 | 10 525.00 | 223 072.00 |