| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 646.00 | 58 207.00 | 17 439.00 | 75 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 820.00 | 54 524.00 | 53 296.00 | 107 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 966.00 | 132 731.00 | 78 235.00 | 210 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CF Disponibilités | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 833.00 | | 410 833.00 | 410 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 798.00 | 132 731.00 | 489 068.00 | 621 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 156.00 | 59 530.00 | | 104 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 349.00 | 44 625.00 | | 52 349.00 |
DL TOTAL (I) | 167 504.00 | 115 156.00 | | 167 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 197.00 | 82 427.00 | | 59 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 094.00 | 218 096.00 | | 170 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 272.00 | 51 522.00 | | 47 272.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 563.00 | 397 262.00 | | 321 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 068.00 | 512 418.00 | | 489 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 869.00 | | 800.00 | 246 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 703.00 | | 210 966.00 | 36 703.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 703.00 | | 20 000.00 | 36 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 666.00 | | 800.00 | 182 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 225.00 | 19 209.00 | 36 703.00 | 150 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 703.00 | | 36 703.00 | 56 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 522.00 | 19 209.00 | | 93 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 197.00 | 23 960.00 | 35 238.00 | 59 197.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VP Divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 332.00 | 59 832.00 | 7 500.00 | 67 332.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 563.00 | 286 325.00 | 35 238.00 | 321 563.00 |