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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 646.00 | 50 054.00 | 25 592.00 | 75 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 020.00 | 43 468.00 | 63 552.00 | 107 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 869.00 | 150 225.00 | 96 643.00 | 246 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 049.00 | | 126 049.00 | 126 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BZ Autres créances | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CF Disponibilités | 233 340.00 | | 233 340.00 | 233 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 775.00 | | 415 775.00 | 415 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 643.00 | 150 225.00 | 512 418.00 | 662 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 530.00 | 22 242.00 | | 59 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 625.00 | 37 289.00 | | 44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 115 156.00 | 70 530.00 | | 115 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 427.00 | 104 948.00 | | 82 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 096.00 | 187 475.00 | | 218 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 522.00 | 112 965.00 | | 51 522.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 262.00 | 450 387.00 | | 397 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 418.00 | 520 917.00 | | 512 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 227.00 | | 1 040 227.00 | 1 040 227.00 |
FG Production vendue services | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 159.00 | | 1 048 159.00 | 1 048 159.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 067.00 | |
GE Autres charges | | | 24 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 5 657.00 | | 8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 821.00 | 925 181.00 | | 1 049 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 195.00 | 887 892.00 | | 1 005 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 625.00 | 37 289.00 | | 44 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 869.00 | | | 246 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 158.00 | 24 067.00 | | 126 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 455.00 | 24 067.00 | | 69 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 096.00 | 218 096.00 | | 218 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VC Groupe et associés | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 427.00 | 23 229.00 | 59 197.00 | 82 427.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 886.00 | 56 386.00 | 7 500.00 | 63 886.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 262.00 | 338 065.00 | 59 197.00 | 397 262.00 |