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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 395.00 | 48 540.00 | 25 855.00 | 74 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 806.00 | 67 443.00 | 1 360 363.00 | 1 427 806.00 |
BT Marchandises | 224 321.00 | | 224 321.00 | 224 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
BZ Autres créances | 278 923.00 | | 278 923.00 | 278 923.00 |
CF Disponibilités | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 279.00 | | 715 279.00 | 715 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 085.00 | 67 443.00 | 2 075 642.00 | 2 143 085.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
DH Report à nouveau | 202 303.00 | | | 202 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 198.00 | 202 303.00 | | 228 198.00 |
DL TOTAL (I) | 742 594.00 | 514 396.00 | | 742 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 180.00 | 1 060 985.00 | | 961 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 214.00 | 181 240.00 | | 199 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 768.00 | 153 371.00 | | 112 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 859.00 | 79 009.00 | | 50 859.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 048.00 | 1 474 604.00 | | 1 333 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 642.00 | 1 989 000.00 | | 2 075 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 837.00 | 512 565.00 | | 474 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 917.00 | | 889.00 | 1 426 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 409.00 | | 889.00 | 92 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 975.00 | 20 468.00 | | 46 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 975.00 | 20 468.00 | | 46 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
UX Autres créances clients | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 263 515.00 | | | 263 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 180.00 | 102 968.00 | 535 161.00 | 961 180.00 |
VI Groupe et associés | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 825.00 | 381 318.00 | 21 507.00 | 402 825.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 048.00 | 474 837.00 | 535 161.00 | 1 333 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | 1 438.00 | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 631.00 | 11 127.00 | | 10 631.00 |
ST Autres comptes | 36 310.00 | 35 630.00 | | 36 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 129.00 | 27 386.00 | | 27 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | 1 498.00 | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 349.00 | 2 936.00 | | 12 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 897.00 | 97 785.00 | | 115 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 814.00 | 75 522.00 | | 89 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 070.00 | 75 044.00 | | 74 070.00 |