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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 393.00 | 77 368.00 | 8 025.00 | 85 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 965.00 | 96 271.00 | 1 342 694.00 | 1 438 965.00 |
BT Marchandises | 252 304.00 | | 252 304.00 | 252 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 266 842.00 | | 266 842.00 | 266 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 573.00 | | 578 573.00 | 578 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 538.00 | 96 271.00 | 1 921 267.00 | 2 017 538.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 824.00 | 145 291.00 | | 340 824.00 |
DH Report à nouveau | 202 303.00 | 202 303.00 | | 202 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 390.00 | 195 532.00 | | 203 390.00 |
DL TOTAL (I) | 966 517.00 | 763 127.00 | | 966 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 032.00 | 755 431.00 | | 650 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 302.00 | 201 439.00 | | 137 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 183.00 | 131 067.00 | | 114 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 354.00 | 42 598.00 | | 49 354.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 750.00 | 1 134 416.00 | | 954 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 267.00 | 1 897 542.00 | | 1 921 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 425.00 | 485 086.00 | | 412 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 783.00 | 2 488.00 | | 93 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 783.00 | 2 488.00 | | 93 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 032.00 | 107 706.00 | 542 326.00 | 650 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 954.00 | 59 287.00 | 21 667.00 | 80 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 750.00 | 412 425.00 | 542 326.00 | 954 750.00 |