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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 395.00 | 63 612.00 | 10 783.00 | 74 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 806.00 | 82 515.00 | 1 345 291.00 | 1 427 806.00 |
BT Marchandises | 232 101.00 | | 232 101.00 | 232 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
BZ Autres créances | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
CF Disponibilités | 147 699.00 | | 147 699.00 | 147 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 768.00 | | 607 768.00 | 607 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 574.00 | 82 515.00 | 1 953 059.00 | 2 035 574.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 015.00 | 5 605.00 | | 17 015.00 |
DG Autres réserves | 123 276.00 | 106 488.00 | | 123 276.00 |
DH Report à nouveau | 202 303.00 | 202 303.00 | | 202 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 000.00 | 228 198.00 | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 767 594.00 | 742 594.00 | | 767 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 138.00 | 961 180.00 | | 859 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 356.00 | 199 214.00 | | 125 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 175.00 | 112 768.00 | | 154 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 915.00 | 50 859.00 | | 42 915.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 9 028.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 465.00 | 1 333 048.00 | | 1 185 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 059.00 | 2 075 642.00 | | 1 953 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 849.00 | 474 837.00 | | 430 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 443.00 | 15 072.00 | | 67 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 443.00 | 15 072.00 | | 67 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 175.00 | 154 175.00 | | 154 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 237.00 | 129 237.00 | | 129 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 138.00 | 104 522.00 | 543 896.00 | 859 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 475.00 | 227 968.00 | 21 507.00 | 249 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 465.00 | 430 849.00 | 543 896.00 | 1 185 465.00 |