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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 464.00 | 80 834.00 | 25 629.00 | 106 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 036.00 | 99 737.00 | 1 360 298.00 | 1 460 036.00 |
BT Marchandises | 256 784.00 | | 256 784.00 | 256 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BZ Autres créances | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CF Disponibilités | 297 701.00 | | 297 701.00 | 297 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 250.00 | | 605 250.00 | 605 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 286.00 | 99 737.00 | 1 965 548.00 | 2 065 286.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 746 517.00 | 340 824.00 | | 746 517.00 |
DH Report à nouveau | | 202 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 141.00 | 203 390.00 | | 178 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 657.00 | 966 517.00 | | 1 144 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 912.00 | 650 032.00 | | 542 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 796.00 | 137 302.00 | | 67 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 932.00 | 114 183.00 | | 149 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 251.00 | 49 354.00 | | 60 251.00 |
EA Autres dettes | | 3 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 891.00 | 954 750.00 | | 820 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 548.00 | 1 921 267.00 | | 1 965 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 315.00 | 412 425.00 | | 387 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 271.00 | 3 466.00 | | 96 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 271.00 | 3 466.00 | | 96 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 912.00 | 109 336.00 | 433 575.00 | 542 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 432.00 | 50 765.00 | 21 667.00 | 72 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 891.00 | 387 315.00 | 433 575.00 | 820 891.00 |