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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 651.00 | 87 125.00 | 18 525.00 | 105 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 223.00 | 106 028.00 | 1 353 194.00 | 1 459 223.00 |
BT Marchandises | 280 868.00 | | 280 868.00 | 280 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 356 483.00 | | 356 483.00 | 356 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 925.00 | | 680 925.00 | 680 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 147.00 | 106 028.00 | 2 034 119.00 | 2 140 147.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 674 658.00 | 746 517.00 | | 674 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 749.00 | 178 141.00 | | 235 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 406.00 | 1 144 657.00 | | 1 130 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 575.00 | 542 912.00 | | 433 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 007.00 | 67 796.00 | | 202 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 353.00 | 149 932.00 | | 186 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 776.00 | 60 251.00 | | 81 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 712.00 | 820 891.00 | | 903 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 119.00 | 1 965 548.00 | | 2 034 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 663.00 | 387 315.00 | | 580 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 737.00 | 7 104.00 | 813.00 | 99 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 737.00 | 7 104.00 | 813.00 | 99 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 353.00 | 186 353.00 | | 186 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 007.00 | 202 007.00 | | 202 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 575.00 | 110 526.00 | 323 050.00 | 433 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 712.00 | 580 663.00 | 323 050.00 | 903 712.00 |