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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 416.00 | 74 880.00 | 6 536.00 | 81 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 987.00 | 93 783.00 | 1 341 204.00 | 1 434 987.00 |
BT Marchandises | 257 372.00 | | 257 372.00 | 257 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
BZ Autres créances | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CF Disponibilités | 210 346.00 | | 210 346.00 | 210 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 338.00 | | 556 338.00 | 556 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 325.00 | 93 783.00 | 1 897 542.00 | 1 991 325.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 015.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 291.00 | 123 276.00 | | 145 291.00 |
DH Report à nouveau | 202 303.00 | 202 303.00 | | 202 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 532.00 | 225 000.00 | | 195 532.00 |
DL TOTAL (I) | 763 127.00 | 767 594.00 | | 763 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 431.00 | 859 138.00 | | 755 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 439.00 | 125 356.00 | | 201 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 067.00 | 154 175.00 | | 131 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 598.00 | 42 915.00 | | 42 598.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 416.00 | 1 185 465.00 | | 1 134 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 542.00 | 1 953 059.00 | | 1 897 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 086.00 | 430 849.00 | | 485 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 515.00 | 11 268.00 | | 82 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | 11 268.00 | | 82 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 319.00 | 205 319.00 | | 205 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 431.00 | 106 101.00 | 438 610.00 | 755 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 288.00 | 88 621.00 | 21 667.00 | 110 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 415.00 | 485 085.00 | 438 610.00 | 1 134 415.00 |