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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 912.00 | 24 234.00 | 162 678.00 | 186 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 2 215.00 | 17 358.00 | 19 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 086.00 | 26 449.00 | 181 637.00 | 208 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BZ Autres créances | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
CF Disponibilités | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 122.00 | | 184 122.00 | 184 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 209.00 | 26 449.00 | 365 760.00 | 392 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 3 900.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | 1 940.00 | | 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 17 388.00 | 16 254.00 | | 17 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 7 434.00 | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 664.00 | 42 624.00 | | 124 664.00 |
EA Autres dettes | 193 394.00 | 116 751.00 | | 193 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 371.00 | 166 809.00 | | 348 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 760.00 | 183 064.00 | | 365 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 905.00 | 166 809.00 | | 335 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
FG Production vendue services | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 2 600.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 108.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 108.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 2 492.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 464.00 | 252 605.00 | | 602 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 030.00 | 250 665.00 | | 602 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433.00 | 1 940.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 398.00 | | 163 689.00 | 44 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 398.00 | | 162 089.00 | 44 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 25 839.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 25 839.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 394.00 | 193 394.00 | | 193 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 352.00 | 2 886.00 | 12 466.00 | 15 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VP Divers | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 872.00 | 145 872.00 | | 145 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 372.00 | 335 906.00 | 12 466.00 | 348 372.00 |