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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 135.00 | 33.00 | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 807.00 | 130 673.00 | 131 134.00 | 261 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 16 169.00 | 16 398.00 | 32 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 644.00 | 146 978.00 | 152 666.00 | 299 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 616.00 | 608.00 | 56 007.00 | 56 616.00 |
BZ Autres créances | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 975.00 | 608.00 | 165 366.00 | 165 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 620.00 | 147 587.00 | 318 033.00 | 465 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 6 750.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 227.00 | 3 365.00 | | 4 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 960.00 | 6 911.00 | | 8 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | 2 410.00 | | 3 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 610.00 | 14 332.00 | | 28 610.00 |
DL TOTAL (I) | 93 304.00 | 33 769.00 | | 93 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 190.00 | 78 870.00 | | 53 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 25 781.00 | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 104.00 | 186 700.00 | | 92 104.00 |
EA Autres dettes | 51 652.00 | 158 044.00 | | 51 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 728.00 | 456 485.00 | | 224 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 033.00 | 490 255.00 | | 318 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 906.00 | 422 057.00 | | 205 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
FG Production vendue services | 473 769.00 | | 473 769.00 | 473 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 182.00 | | 506 182.00 | 506 182.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 571.00 | | 4 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 922.00 | 19 667.00 | | 12 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 169.00 | 20 238.00 | | 17 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 618.00 | 25 463.00 | | 9 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 929.00 | 16 200.00 | | 6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 548.00 | 41 663.00 | | 16 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -21 424.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 830.00 | 997 777.00 | | 1 038 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 422.00 | 995 367.00 | | 1 035 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | 2 410.00 | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 436.00 | | 24 241.00 | 291 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 032.00 | 299 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 532.00 | 294 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 936.00 | | 23 972.00 | 282 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 100.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 012.00 | 37 632.00 | 665.00 | 110 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 012.00 | 37 496.00 | 665.00 | 110 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 429.00 | 15 607.00 | 18 822.00 | 34 429.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VP Divers | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 259.00 | 132 259.00 | | 132 259.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 728.00 | 205 906.00 | 18 822.00 | 224 728.00 |