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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 654.00 | 98 423.00 | 154 230.00 | 252 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 281.00 | 11 587.00 | 18 694.00 | 30 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 436.00 | 110 011.00 | 181 424.00 | 291 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 225.00 | 608.00 | 73 616.00 | 74 225.00 |
BZ Autres créances | 175 287.00 | | 175 287.00 | 175 287.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 440.00 | 608.00 | 308 831.00 | 309 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 876.00 | 110 620.00 | 490 255.00 | 600 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 5 200.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | 447.00 | | 3 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DH Report à nouveau | | 1 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410.00 | 5 742.00 | | 2 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 332.00 | 7 800.00 | | 14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 33 769.00 | 21 130.00 | | 33 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 870.00 | 73 975.00 | | 78 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 9 235.00 | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 781.00 | 13 326.00 | | 25 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 700.00 | 116 125.00 | | 186 700.00 |
EA Autres dettes | 158 044.00 | 162 864.00 | | 158 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 485.00 | 375 528.00 | | 456 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 255.00 | 396 659.00 | | 490 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 057.00 | 326 047.00 | | 422 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 389.00 | 9 979.00 | | 29 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 518 094.00 | | 518 094.00 | 518 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 585.00 | | 559 585.00 | 559 585.00 |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 225.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 2 600.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 238.00 | 2 825.00 | | 20 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 463.00 | 6 702.00 | | 25 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 663.00 | 6 702.00 | | 41 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 424.00 | -3 877.00 | | -21 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 777.00 | 745 123.00 | | 997 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 367.00 | 739 381.00 | | 995 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410.00 | 5 742.00 | | 2 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 896.00 | | 46 740.00 | 260 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 291 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 096.00 | | 25 840.00 | 257 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 20 900.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 698.00 | 43 313.00 | | 66 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | 43 313.00 | | 66 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 529.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 529.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 529.00 | | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 045.00 | 158 045.00 | | 158 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 481.00 | 15 051.00 | 34 429.00 | 49 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VP Divers | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 813.00 | 257 813.00 | | 257 813.00 |
VW T.V.A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 486.00 | 422 057.00 | 34 429.00 | 456 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |