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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 968.00 | 2 930.00 | 3 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | 4 082.00 | 8 407.00 | 12 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 028.00 | 196 843.00 | 85 185.00 | 282 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 814.00 | 30 437.00 | 36 376.00 | 66 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 831.00 | 232 331.00 | 141 500.00 | 373 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 036.00 | 1 358.00 | 83 677.00 | 85 036.00 |
BZ Autres créances | 277 503.00 | | 277 503.00 | 277 503.00 |
CF Disponibilités | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 231.00 | 1 358.00 | 533 872.00 | 535 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 063.00 | 233 690.00 | 675 372.00 | 909 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 400.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 209.00 | 6 186.00 | | 7 209.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 540.00 | 10 408.00 | | 11 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 2 155.00 | | 3 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 735.00 | 19 318.00 | | 61 735.00 |
DL TOTAL (I) | 132 386.00 | 86 468.00 | | 132 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 234.00 | 29 404.00 | | 128 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639.00 | 7 089.00 | | 7 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 990.00 | 9 015.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 655.00 | 17 226.00 | | 34 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 479.00 | 128 882.00 | | 130 479.00 |
EA Autres dettes | 217 395.00 | 216 261.00 | | 217 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 986.00 | 407 879.00 | | 542 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 372.00 | 494 348.00 | | 675 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 313.00 | 404 645.00 | | 430 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
FG Production vendue services | 442 131.00 | | 442 131.00 | 442 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 395.00 | | 488 395.00 | 488 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 935.00 | 2 221.00 | | 47 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 9 291.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 518.00 | 11 513.00 | | 57 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 15.00 | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 4 242.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 403.00 | 7 270.00 | | 55 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 788.00 | 838 246.00 | | 1 020 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 787.00 | 836 090.00 | | 1 017 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | 2 155.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 810.00 | | 52 022.00 | 321 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | 5 365.00 | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 286.00 | | 46 557.00 | 302 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 100.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 701.00 | 54 631.00 | | 177 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 3 209.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 859.00 | 51 422.00 | | 175 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 421.00 | | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 421.00 | | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 421.00 | | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 396.00 | 217 396.00 | | 217 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 547.00 | 15 561.00 | 100 248.00 | 128 547.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VP Divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 081.00 | 253 081.00 | | 253 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 045.00 | 380 045.00 | | 380 045.00 |
VW T.V.A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 309.00 | 411 323.00 | 100 248.00 | 524 309.00 |