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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 998.00 | 60 063.00 | 172 935.00 | 232 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 097.00 | 6 634.00 | 17 462.00 | 24 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 895.00 | 66 698.00 | 194 197.00 | 260 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 674.00 | 79.00 | 50 594.00 | 50 674.00 |
BZ Autres créances | 131 429.00 | | 131 429.00 | 131 429.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 541.00 | 79.00 | 202 461.00 | 202 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 437.00 | 66 778.00 | 396 659.00 | 463 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 4 600.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | 14.00 | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | 433.00 | | 5 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 800.00 | 10 400.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 21 130.00 | 17 388.00 | | 21 130.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 975.00 | 15 351.00 | | 73 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 326.00 | 14 961.00 | | 13 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 125.00 | 124 664.00 | | 116 125.00 |
EA Autres dettes | 162 864.00 | 193 394.00 | | 162 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 528.00 | 348 371.00 | | 375 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 659.00 | 365 760.00 | | 396 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
FD Production vendue biens | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FG Production vendue services | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 767.00 | | 197 767.00 | 197 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 1 448.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | 1 448.00 | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 702.00 | 871.00 | | 6 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | 871.00 | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877.00 | 577.00 | | -3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 123.00 | 602 464.00 | | 745 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 381.00 | 602 030.00 | | 739 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | 433.00 | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 086.00 | | 53 010.00 | 208 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 260 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 486.00 | | 50 610.00 | 206 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 400.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 449.00 | 40 249.00 | | 26 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 449.00 | 40 249.00 | | 26 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 865.00 | 162 865.00 | | 162 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 996.00 | 14 516.00 | 49 481.00 | 63 996.00 |
VI Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VP Divers | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 703.00 | 185 703.00 | | 185 703.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 528.00 | 326 048.00 | 49 481.00 | 375 528.00 |