| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 169.00 | 254.00 | 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 1 672.00 | 8 927.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 226.00 | 154 143.00 | 115 083.00 | 269 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 059.00 | 21 716.00 | 11 343.00 | 33 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 810.00 | 177 700.00 | 144 109.00 | 321 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 476.00 | 937.00 | 60 538.00 | 61 476.00 |
BZ Autres créances | 260 686.00 | | 260 686.00 | 260 686.00 |
CF Disponibilités | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 176.00 | 937.00 | 350 238.00 | 351 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 987.00 | 178 638.00 | 494 348.00 | 672 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 100.00 | | 48 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 186.00 | 4 227.00 | | 6 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 408.00 | 8 960.00 | | 10 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 3 407.00 | | 2 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 318.00 | 28 610.00 | | 19 318.00 |
DL TOTAL (I) | 86 468.00 | 93 304.00 | | 86 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 404.00 | 53 190.00 | | 29 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 20 691.00 | | 17 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 882.00 | 92 104.00 | | 128 882.00 |
EA Autres dettes | 216 261.00 | 51 652.00 | | 216 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 879.00 | 224 728.00 | | 407 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 348.00 | 318 033.00 | | 494 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
FG Production vendue services | 247 016.00 | | 247 016.00 | 247 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 847.00 | | 273 847.00 | 273 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 4 246.00 | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 291.00 | 12 922.00 | | 9 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 513.00 | 17 169.00 | | 11 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 9 618.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 227.00 | 6 929.00 | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 16 548.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 270.00 | 620.00 | | 7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 246.00 | 1 038 830.00 | | 838 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 090.00 | 1 035 422.00 | | 836 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 3 407.00 | | 2 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 645.00 | | 41 827.00 | 299 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 661.00 | 321 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | 302 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | 10 855.00 | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 376.00 | | 23 972.00 | 294 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 7 000.00 | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 978.00 | 42 555.00 | 11 832.00 | 146 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 1 706.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 843.00 | 40 849.00 | 11 832.00 | 146 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | 329.00 | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | 329.00 | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | 329.00 | | 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 262.00 | 216 262.00 | | 216 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 822.00 | 15 588.00 | 3 234.00 | 18 822.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VP Divers | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 463.00 | 330 463.00 | | 330 463.00 |
VW T.V.A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 864.00 | 395 630.00 | 3 234.00 | 398 864.00 |