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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 829.00 | 28 720.00 | 57 109.00 | 85 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 788.00 | 29 679.00 | 57 109.00 | 86 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 278.00 | 26 349.00 | 332 929.00 | 359 278.00 |
BZ Autres créances | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CF Disponibilités | 187 936.00 | | 187 936.00 | 187 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 382.00 | 26 349.00 | 585 033.00 | 611 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 170.00 | 56 029.00 | 642 141.00 | 698 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 722.00 | 14 033.00 | | 168 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 115.00 | 154 689.00 | | 69 115.00 |
DL TOTAL (I) | 248 836.00 | 179 722.00 | | 248 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 130 506.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 485.00 | 161 093.00 | | 361 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 4 604.00 | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 305.00 | 296 203.00 | | 393 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 141.00 | 475 925.00 | | 642 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 305.00 | 296 203.00 | | 393 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 788.00 | | 2 000.00 | 84 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 829.00 | | 2 000.00 | 83 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 174.00 | 13 505.00 | | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 111.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 326.00 | 13 395.00 | | 15 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 485.00 | 361 485.00 | | 361 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 327 659.00 | | | 327 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VB T. V. A. | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 446.00 | 423 446.00 | | 423 446.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 305.00 | 393 305.00 | | 393 305.00 |