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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 644.00 | 104.00 | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 686.00 | 94 970.00 | 100 716.00 | 195 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 434.00 | 96 614.00 | 100 820.00 | 197 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 114.00 | 232 306.00 | 440 808.00 | 673 114.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 622 685.00 | | 622 685.00 | 622 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 525.00 | 232 306.00 | 1 299 219.00 | 1 531 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 959.00 | 328 920.00 | 1 400 039.00 | 1 728 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 345.00 | 339 984.00 | | 353 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 475.00 | 113 360.00 | | 264 475.00 |
DL TOTAL (I) | 628 819.00 | 464 344.00 | | 628 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 061.00 | 15 966.00 | | 207 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 193.00 | 7 097.00 | | 18 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 696.00 | 593 551.00 | | 472 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 270.00 | 24 858.00 | | 73 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 220.00 | 641 471.00 | | 771 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 039.00 | 1 105 816.00 | | 1 400 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 220.00 | 637 627.00 | | 771 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 651.00 | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 112.00 | | 10 322.00 | 187 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | 299.00 | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 663.00 | | 10 023.00 | 185 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 929.00 | 24 685.00 | | 71 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 195.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 480.00 | 24 490.00 | | 70 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 619.00 | 87 350.00 | 30 663.00 | 175 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 619.00 | 87 350.00 | 30 663.00 | 175 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 619.00 | 87 350.00 | 30 663.00 | 175 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 350.00 | 30 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 696.00 | 472 696.00 | | 472 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
UX Autres créances clients | 394 347.00 | 394 347.00 | | 394 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 767.00 | 278 767.00 | | 278 767.00 |
VB T. V. A. | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 723.00 | 206 723.00 | | 206 723.00 |
VI Groupe et associés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 840.00 | 708 840.00 | | 708 840.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 220.00 | 771 220.00 | | 771 220.00 |