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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 663.00 | 70 480.00 | 115 183.00 | 185 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 112.00 | 71 929.00 | 115 183.00 | 187 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 146.00 | 175 619.00 | 658 527.00 | 834 146.00 |
BZ Autres créances | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 252.00 | 175 619.00 | 990 632.00 | 1 166 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 364.00 | 247 548.00 | 1 105 816.00 | 1 353 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 984.00 | 237 836.00 | | 339 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 360.00 | 152 148.00 | | 113 360.00 |
DL TOTAL (I) | 464 344.00 | 400 984.00 | | 464 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 966.00 | 26 547.00 | | 15 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 5 611.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 551.00 | 408 784.00 | | 593 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 858.00 | 66 706.00 | | 24 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 471.00 | 519 889.00 | | 641 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 816.00 | 920 873.00 | | 1 105 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 627.00 | 504 658.00 | | 637 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 250.00 | | 53 651.00 | 134 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 187 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 185 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 801.00 | | 53 651.00 | 132 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 249.00 | 23 469.00 | 789.00 | 49 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 323.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 123.00 | 23 146.00 | 789.00 | 48 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 663.00 | 144 956.00 | | 30 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 663.00 | 144 956.00 | | 30 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 663.00 | 144 956.00 | | 30 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 551.00 | 593 551.00 | | 593 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 624 266.00 | 624 266.00 | | 624 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 880.00 | 209 880.00 | | 209 880.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 315.00 | 11 471.00 | 3 844.00 | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 321.00 | 871 321.00 | | 871 321.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 471.00 | 637 627.00 | 3 844.00 | 641 471.00 |