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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 2 419.00 | 2 829.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 634.00 | 145 999.00 | 94 635.00 | 240 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 882.00 | 148 418.00 | 97 464.00 | 245 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 883.00 | 317 404.00 | 642 479.00 | 959 883.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
CF Disponibilités | 836 450.00 | | 836 450.00 | 836 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 137.00 | 317 404.00 | 1 721 733.00 | 2 039 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 019.00 | 465 822.00 | 1 819 197.00 | 2 285 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 366.00 | 417 819.00 | | 445 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 318.00 | 277 546.00 | | 594 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 684.00 | 706 366.00 | | 1 050 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 186.00 | 90 844.00 | | 90 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 621.00 | 508 201.00 | | 479 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 231.00 | 24 996.00 | | 147 231.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 514.00 | 624 341.00 | | 768 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 197.00 | 1 330 707.00 | | 1 819 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 514.00 | 624 341.00 | | 768 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 206.00 | | 11 676.00 | 234 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | 3 500.00 | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 458.00 | | 8 176.00 | 232 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 573.00 | 27 845.00 | | 120 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 671.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 825.00 | 27 174.00 | | 118 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317 072.00 | 540.00 | 209.00 | 317 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 072.00 | 540.00 | 209.00 | 317 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 072.00 | 540.00 | 209.00 | 317 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 621.00 | 479 621.00 | | 479 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 578 999.00 | 578 999.00 | | 578 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 884.00 | 380 884.00 | | 380 884.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VI Groupe et associés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 826.00 | 970 826.00 | | 970 826.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 514.00 | 768 514.00 | | 768 514.00 |