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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 458.00 | 118 825.00 | 113 634.00 | 232 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 206.00 | 120 573.00 | 113 634.00 | 234 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 330.00 | 317 072.00 | 585 257.00 | 902 330.00 |
BZ Autres créances | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
CF Disponibilités | 385 196.00 | | 385 196.00 | 385 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 145.00 | 317 072.00 | 1 217 073.00 | 1 534 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 352.00 | 437 645.00 | 1 330 707.00 | 1 768 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 819.00 | 353 345.00 | | 417 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 546.00 | 264 475.00 | | 277 546.00 |
DL TOTAL (I) | 706 366.00 | 628 819.00 | | 706 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 207 061.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 844.00 | 18 193.00 | | 90 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 201.00 | 472 696.00 | | 508 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 996.00 | 73 270.00 | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 341.00 | 771 220.00 | | 624 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 707.00 | 1 400 039.00 | | 1 330 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 341.00 | 771 220.00 | | 624 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 338.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 434.00 | | 36 772.00 | 197 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 686.00 | | 36 772.00 | 195 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 614.00 | 23 958.00 | | 96 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 104.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 970.00 | 23 855.00 | | 94 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 306.00 | 84 766.00 | | 232 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 306.00 | 84 766.00 | | 232 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 306.00 | 84 766.00 | | 232 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 201.00 | 508 201.00 | | 508 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 521 843.00 | 521 843.00 | | 521 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 487.00 | 380 487.00 | | 380 487.00 |
VB T. V. A. | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 089.00 | 947 089.00 | | 947 089.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 341.00 | 624 341.00 | | 624 341.00 |