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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 126.00 | 323.00 | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 801.00 | 48 123.00 | 84 678.00 | 132 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 250.00 | 49 249.00 | 85 001.00 | 134 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 297.00 | 30 663.00 | 456 634.00 | 487 297.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 345 441.00 | | 345 441.00 | 345 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 535.00 | 30 663.00 | 835 872.00 | 866 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 785.00 | 79 912.00 | 920 873.00 | 1 000 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 836.00 | 168 722.00 | | 237 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 148.00 | 69 115.00 | | 152 148.00 |
DL TOTAL (I) | 400 984.00 | 248 836.00 | | 400 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611.00 | 11 092.00 | | 5 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 784.00 | 361 485.00 | | 408 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 706.00 | 20 729.00 | | 66 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 889.00 | 393 305.00 | | 519 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 873.00 | 642 141.00 | | 920 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 658.00 | 393 305.00 | | 504 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 788.00 | | 47 462.00 | 86 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | 490.00 | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 829.00 | | 46 972.00 | 85 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 679.00 | 19 569.00 | | 29 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 167.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | 19 403.00 | | 28 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 349.00 | 4 314.00 | | 26 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 349.00 | 4 314.00 | | 26 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | 4 314.00 | | 26 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 784.00 | 408 784.00 | | 408 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 451 364.00 | | | 451 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 547.00 | 11 316.00 | 15 231.00 | 26 547.00 |
VI Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 094.00 | 521 094.00 | | 521 094.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 889.00 | 504 658.00 | 15 231.00 | 519 889.00 |