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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 417 286.00 | 62 073.00 | 13 355 212.00 | 13 417 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 043.00 | 43 264.00 | 13 779.00 | 57 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 630 576.00 | 3 001 759.00 | 4 628 817.00 | 7 630 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 964.00 | | 366 964.00 | 366 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 525 770.00 | 3 107 097.00 | 18 418 673.00 | 21 525 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 991 356.00 | 1 556.00 | 2 989 800.00 | 2 991 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 072.00 | | 292 072.00 | 292 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 352.00 | 280 000.00 | 1 823 352.00 | 2 103 352.00 |
BZ Autres créances | 911 117.00 | | 911 117.00 | 911 117.00 |
CF Disponibilités | 20 208 264.00 | | 20 208 264.00 | 20 208 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 592 255.00 | 281 556.00 | 26 310 699.00 | 26 592 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 118 025.00 | 3 388 653.00 | 44 729 372.00 | 48 118 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 567 537.00 | 100.00 | | 19 567 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 497 954.00 | | | 37 497 954.00 |
DH Report à nouveau | -700.00 | | | -700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 161 320.00 | -700.00 | | -17 161 320.00 |
DL TOTAL (I) | 39 903 471.00 | -600.00 | | 39 903 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 008.00 | | | 275 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 008.00 | | | 275 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 900.00 | | | 420 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 450.00 | 830.00 | | 2 751 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 596.00 | | | 1 146 596.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 680.00 | | | 218 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 067.00 | 830.00 | | 4 541 067.00 |
ED (V) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 729 372.00 | 230.00 | | 44 729 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 486 473.00 | 468 686.00 | 4 955 159.00 | 4 486 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 473.00 | 468 686.00 | 4 955 159.00 | 4 486 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 507 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 848 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 475 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 305 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 258.00 | | | -149 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 248.00 | | | 5 171 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 332 568.00 | 700.00 | | 22 332 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 161 320.00 | -700.00 | | -17 161 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 525 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 525 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 417 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 417 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 366 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 107 097.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 045 023.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 275 008.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 280 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 281 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 556 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 450.00 | 2 751 450.00 | | 2 751 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 883.00 | 264 883.00 | | 264 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 857.00 | 618 857.00 | | 618 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 964.00 | | | 366 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 352.00 | | | 1 767 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 538 946.00 | | | 538 946.00 |
VC Groupe et associés | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 527.00 | 2 839 122.00 | 628 405.00 | 3 467 527.00 |
VW T.V.A. | 195 375.00 | 195 375.00 | | 195 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 167.00 | 4 120 167.00 | | 4 120 167.00 |