| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 888 905.00 | 842 782.00 | 14 046 122.00 | 14 888 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 106 226.00 | 252 268.00 | 1 853 958.00 | 2 106 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218 044.00 | 5 918 499.00 | 4 299 544.00 | 10 218 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 349.00 | 981 464.00 | 849 886.00 | 1 831 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 421 602.00 | | 1 421 602.00 | 1 421 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 002.00 | | 511 002.00 | 511 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 977 128.00 | 7 995 013.00 | 22 982 115.00 | 30 977 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731 947.00 | 510 921.00 | 4 221 025.00 | 4 731 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 454.00 | | 414 454.00 | 414 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014 752.00 | 280 000.00 | 5 734 752.00 | 6 014 752.00 |
BZ Autres créances | 1 276 474.00 | | 1 276 474.00 | 1 276 474.00 |
CF Disponibilités | 15 026 953.00 | | 15 026 953.00 | 15 026 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 346.00 | | 690 346.00 | 690 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 154 925.00 | 790 921.00 | 27 364 004.00 | 28 154 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 134 912.00 | 8 785 934.00 | 50 348 978.00 | 59 134 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 836 358.00 | 28 836 358.00 | | 28 836 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 761 671.00 | 64 229 133.00 | | 2 761 671.00 |
DH Report à nouveau | | -43 226 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 298 965.00 | -18 240 978.00 | | -13 298 965.00 |
DL TOTAL (I) | 18 299 064.00 | 31 598 029.00 | | 18 299 064.00 |
DP Provisions pour risques | 224 453.00 | 49 529.00 | | 224 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 647 892.00 | 417 301.00 | | 647 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 345.00 | 466 830.00 | | 872 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 538 377.00 | 1 412.00 | | 8 538 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 429.00 | | | 247 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 301.00 | 4 119 691.00 | | 4 038 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788 695.00 | 2 662 971.00 | | 3 788 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 182.00 | 255 740.00 | | 21 182.00 |
EA Autres dettes | 579 857.00 | 10 606.00 | | 579 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 963 728.00 | 4 381 118.00 | | 6 963 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 177 568.00 | 11 431 538.00 | | 31 177 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 348 978.00 | 43 496 398.00 | | 50 348 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 494 969.00 | 5 538 682.00 | 18 033 651.00 | 12 494 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 494 969.00 | 5 538 682.00 | 18 033 651.00 | 12 494 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 727 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 483 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 044.00 | |
GE Autres charges | | | 242 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 333 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 605 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 785 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 009.00 | 1 204 697.00 | | 212 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 009.00 | 1 204 697.00 | | 212 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 028.00 | 1 204 697.00 | | 213 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 028.00 | 1 204 697.00 | | 213 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 958.00 | -485 936.00 | | -487 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 939 751.00 | 14 651 859.00 | | 18 939 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 238 716.00 | 32 892 837.00 | | 32 238 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 298 965.00 | -18 240 978.00 | | -13 298 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 962 222.00 | | 2 842 296.00 | 29 962 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 511 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 275.00 | 1 087 115.00 | 30 977 128.00 | 740 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844 770.00 | 14 888 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 275.00 | 242 249.00 | 15 577 221.00 | 740 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 644 239.00 | | 1 089 436.00 | 14 644 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 807 833.00 | | 1 751 913.00 | 14 807 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 150.00 | | 947.00 | 510 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 716.00 | 1 649 173.00 | 7 876.00 | 6 353 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 749.00 | 355 034.00 | | 487 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865 967.00 | 1 294 140.00 | 7 876.00 | 5 865 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 830.00 | 423 044.00 | 17 529.00 | 466 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 365.00 | 510 921.00 | 362 365.00 | 362 365.00 |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 365.00 | 510 921.00 | 362 365.00 | 642 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 195.00 | 933 966.00 | 379 894.00 | 1 109 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 301.00 | 4 038 301.00 | | 4 038 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 352.00 | 342 352.00 | | 342 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 139.00 | 2 185 139.00 | | 2 185 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 857.00 | 579 857.00 | | 579 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 963 728.00 | 6 963 728.00 | | 6 963 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 002.00 | | 511 002.00 | 511 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 678 752.00 | 5 678 752.00 | | 5 678 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 481 525.00 | 481 525.00 | | 481 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 538 377.00 | 38 377.00 | 8 500 000.00 | 8 538 377.00 |
VI Groupe et associés | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 958.00 | 10 164.00 | 477 794.00 | 487 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 419.00 | 299 419.00 | | 299 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 346.00 | 314 738.00 | 375 608.00 | 690 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 492 573.00 | 7 128 169.00 | 1 364 403.00 | 8 492 573.00 |
VW T.V.A. | 1 065 913.00 | 1 065 913.00 | | 1 065 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 930 139.00 | 22 430 139.00 | 8 500 000.00 | 30 930 139.00 |