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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 553 187.00 | 150 615.00 | 13 402 572.00 | 13 553 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324 960.00 | 3 543 087.00 | 4 781 873.00 | 8 324 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 449.00 | 336 646.00 | 1 135 804.00 | 1 472 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 423.00 | | 693 423.00 | 693 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 521.00 | | 493 521.00 | 493 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 537 541.00 | 4 030 348.00 | 20 507 193.00 | 24 537 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245 658.00 | 377 328.00 | 2 868 330.00 | 3 245 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 544.00 | 280 000.00 | 4 235 544.00 | 4 515 544.00 |
BZ Autres créances | 1 717 855.00 | | 1 717 855.00 | 1 717 855.00 |
CF Disponibilités | 22 744 736.00 | | 22 744 736.00 | 22 744 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 079.00 | | 375 079.00 | 375 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 940 389.00 | 994 828.00 | 31 945 561.00 | 32 940 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 477 930.00 | 5 025 176.00 | 52 452 755.00 | 57 477 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 201 947.00 | 19 567 537.00 | | 24 201 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 863 542.00 | 37 497 954.00 | | 50 863 542.00 |
DH Report à nouveau | -17 162 020.00 | -700.00 | | -17 162 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 016 630.00 | -17 161 320.00 | | -12 016 630.00 |
DL TOTAL (I) | 45 886 839.00 | 39 903 471.00 | | 45 886 839.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 553.00 | 275 008.00 | | 541 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 553.00 | 275 008.00 | | 583 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 420 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 605.00 | 2 751 450.00 | | 3 782 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 723.00 | 1 146 596.00 | | 1 727 723.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | 3 441.00 | | 10 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 088.00 | 218 680.00 | | 461 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 363.00 | 4 541 067.00 | | 5 982 363.00 |
ED (V) | | 9 826.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 452 755.00 | 44 729 372.00 | | 52 452 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 084 095.00 | 9 487 749.00 | 13 571 844.00 | 4 084 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 095.00 | 9 487 749.00 | 13 571 844.00 | 4 084 095.00 |
FM Production stockée | | | 337 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 228 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 145 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 536 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 307 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 307 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 462.00 | 70.00 | | 41 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 694.00 | 5 479.00 | | 41 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 694.00 | -5 479.00 | | -41 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 884.00 | -149 258.00 | | -332 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 600.00 | 5 171 248.00 | | 14 228 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 245 230.00 | 22 332 568.00 | | 26 245 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 016 630.00 | -17 161 320.00 | | -12 016 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 525 770.00 | | 11 308 737.00 | 21 525 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 284 099.00 | 12 867.00 | 24 537 541.00 | 8 284 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 13 553 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 284 099.00 | 6 117.00 | 10 490 833.00 | 8 284 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 417 286.00 | | 142 651.00 | 13 417 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741 520.00 | | 11 039 529.00 | 7 741 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 964.00 | | 126 557.00 | 366 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 097.00 | 4 422 422.00 | 3 499 171.00 | 3 107 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 073.00 | 88 547.00 | 6.00 | 62 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 023.00 | 4 333 874.00 | 3 499 165.00 | 3 045 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 008.00 | 583 553.00 | 275 008.00 | 275 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 556.00 | 714 828.00 | 1 556.00 | 1 556.00 |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 556.00 | 714 828.00 | 1 556.00 | 281 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 564.00 | 1 298 381.00 | 276 564.00 | 556 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 605.00 | 3 782 605.00 | | 3 782 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 795.00 | 398 795.00 | | 398 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 547.00 | 715 547.00 | | 715 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 088.00 | 461 088.00 | | 461 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 521.00 | | | 493 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 544.00 | | | 4 179 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 910 831.00 | | | 910 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788 451.00 | | | 788 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101 999.00 | 5 783 362.00 | 1 318 638.00 | 7 101 999.00 |
VW T.V.A. | 424 253.00 | 424 253.00 | | 424 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 363.00 | 5 982 363.00 | | 5 982 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |