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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961 456.00 | 14 192 006.00 | 769 450.00 | 14 961 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 508.00 | | 269 508.00 | 269 508.00 |
AP Constructions | 2 120 393.00 | 464 477.00 | 1 655 916.00 | 2 120 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 712 572.00 | 6 617 841.00 | 4 094 730.00 | 10 712 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 903.00 | 1 185 015.00 | 836 887.00 | 2 021 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 779 583.00 | | 1 779 583.00 | 1 779 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 416.00 | | 485 416.00 | 485 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 350 835.00 | 22 459 340.00 | 9 891 494.00 | 32 350 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714 184.00 | 606 232.00 | 4 107 952.00 | 4 714 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 791.00 | | 881 791.00 | 881 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776 418.00 | 231 166.00 | 4 545 252.00 | 4 776 418.00 |
BZ Autres créances | 2 499 437.00 | | 2 499 437.00 | 2 499 437.00 |
CF Disponibilités | 65 600 710.00 | | 65 600 710.00 | 65 600 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 404.00 | | 785 404.00 | 785 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 257 946.00 | 837 398.00 | 78 420 548.00 | 79 257 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 608 781.00 | 23 296 738.00 | 88 312 042.00 | 111 608 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 569 982.00 | 28 836 358.00 | | 37 569 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 842 234.00 | 2 761 671.00 | | 73 842 234.00 |
DH Report à nouveau | -13 298 964.00 | | | -13 298 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 106 317.00 | -13 298 965.00 | | -32 106 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 66 806 934.00 | 18 299 064.00 | | 66 806 934.00 |
DP Provisions pour risques | 233 388.00 | 224 453.00 | | 233 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 155 076.00 | 647 892.00 | | 1 155 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388 464.00 | 872 345.00 | | 1 388 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321 401.00 | 8 538 377.00 | | 9 321 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 901.00 | 247 429.00 | | 86 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 952.00 | 4 038 301.00 | | 3 343 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520 002.00 | 3 788 695.00 | | 3 520 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 122.00 | 21 182.00 | | 167 122.00 |
EA Autres dettes | 29 973.00 | 579 857.00 | | 29 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 635 668.00 | 6 963 728.00 | | 3 635 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 105 022.00 | 31 177 568.00 | | 20 105 022.00 |
ED (V) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 312 042.00 | 50 348 978.00 | | 88 312 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 378 791.00 | 30 901 228.00 | | 12 378 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 566.00 | | 208 566.00 | 208 566.00 |
FG Production vendue services | 12 463 887.00 | 1 970 559.00 | 14 434 446.00 | 12 463 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 672 453.00 | 1 970 559.00 | 14 643 012.00 | 12 672 453.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 267 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 918 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 234 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 982 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 483.00 | |
GE Autres charges | | | 606 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 693 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 426 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 705 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 000.00 | 212 009.00 | | 683 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 000.00 | 212 009.00 | | 683 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 019.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 867.00 | 212 009.00 | | 524 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 527 867.00 | 213 028.00 | | 13 527 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 844 867.00 | -1 019.00 | | -12 844 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 476.00 | -487 958.00 | | -444 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 950 924.00 | 18 939 750.00 | | 15 950 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 057 241.00 | 32 238 714.00 | | 48 057 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 106 317.00 | -13 298 964.00 | | -32 106 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 977 128.00 | | 2 896 017.00 | 30 977 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 349.00 | 485 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 309.00 | 32 350 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477 960.00 | 16 634 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 888 905.00 | | 342 061.00 | 14 888 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577 221.00 | | 2 535 191.00 | 15 577 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 002.00 | | 18 764.00 | 511 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995 013.00 | 1 641 301.00 | 176 973.00 | 7 995 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 782.00 | 349 224.00 | | 842 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152 231.00 | 1 292 077.00 | 176 973.00 | 7 152 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 345.00 | 647 483.00 | 131 364.00 | 872 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 345.00 | 647 483.00 | 131 364.00 | 872 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 953.00 | 3 343 953.00 | | 3 343 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 022.00 | 732 022.00 | | 732 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089 905.00 | 2 089 905.00 | | 2 089 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 635 669.00 | 3 635 669.00 | | 3 635 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 417.00 | | 485 417.00 | 485 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 219 989.00 | 4 219 989.00 | | 4 219 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 429.00 | 556 429.00 | | 556 429.00 |
VB T. V. A. | 655 889.00 | 655 889.00 | | 655 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279 548.00 | 1 640 218.00 | 6 909 428.00 | 9 279 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 452.00 | | | 220 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 476.00 | 444 476.00 | | 444 476.00 |
VP Divers | 991 133.00 | 991 133.00 | | 991 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 940.00 | 407 940.00 | | 407 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 404.00 | 785 404.00 | | 785 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 546 677.00 | 8 061 260.00 | 485 417.00 | 8 546 677.00 |
VW T.V.A. | 559 346.00 | 559 346.00 | | 559 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 018 121.00 | 12 378 791.00 | 6 909 428.00 | 20 018 121.00 |