| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 799 469.00 | 487 749.00 | 13 311 720.00 | 13 799 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 770.00 | | 844 770.00 | 844 770.00 |
AP Constructions | 1 926 381.00 | 48 179.00 | 1 878 202.00 | 1 926 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 686 714.00 | 5 065 994.00 | 4 620 720.00 | 9 686 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 356.00 | 751 794.00 | 1 043 561.00 | 1 795 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 399 383.00 | | 1 399 383.00 | 1 399 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 962 222.00 | 6 353 716.00 | 23 608 506.00 | 29 962 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633 196.00 | 362 365.00 | 4 270 831.00 | 4 633 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 353.00 | | 584 353.00 | 584 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 114.00 | 280 000.00 | 1 347 114.00 | 1 627 114.00 |
BZ Autres créances | 1 471 421.00 | | 1 471 421.00 | 1 471 421.00 |
CF Disponibilités | 11 489 926.00 | | 11 489 926.00 | 11 489 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 717.00 | | 706 717.00 | 706 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 512 727.00 | 642 365.00 | 19 870 362.00 | 20 512 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 492 478.00 | 6 996 081.00 | 43 496 398.00 | 50 492 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 836 358.00 | 28 836 358.00 | | 28 836 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 229 133.00 | 64 229 133.00 | | 64 229 133.00 |
DH Report à nouveau | -43 226 484.00 | -29 178 650.00 | | -43 226 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 240 978.00 | -14 047 834.00 | | -18 240 978.00 |
DL TOTAL (I) | 31 598 029.00 | 49 839 007.00 | | 31 598 029.00 |
DP Provisions pour risques | 49 529.00 | 42 000.00 | | 49 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 301.00 | 336 987.00 | | 417 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 830.00 | 378 987.00 | | 466 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 691.00 | 3 215 168.00 | | 4 119 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 971.00 | 1 830 711.00 | | 2 662 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 740.00 | | | 255 740.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 197 433.00 | | 10 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 381 118.00 | 176 987.00 | | 4 381 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 431 538.00 | 5 420 299.00 | | 11 431 538.00 |
ED (V) | | 11 751.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 496 398.00 | 55 650 044.00 | | 43 496 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 568 050.00 | 1 771 671.00 | 12 339 721.00 | 10 568 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 568 050.00 | 1 771 671.00 | 12 339 721.00 | 10 568 050.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 56 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 447 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 624 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 741 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 029 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 314.00 | |
GE Autres charges | | | 139 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 150 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 703 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 726 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204 697.00 | | | 1 204 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 697.00 | | | 1 204 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204 697.00 | 203 507.00 | | 1 204 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 697.00 | 203 507.00 | | 1 204 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -485 936.00 | -455 633.00 | | -485 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 859.00 | 12 835 582.00 | | 14 651 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 892 837.00 | 26 883 416.00 | | 32 892 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 240 978.00 | -14 047 834.00 | | -18 240 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 328 947.00 | | 6 698 519.00 | 27 328 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 615.00 | 510 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 709 729.00 | 1 373 480.00 | 29 962 222.00 | 2 709 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 965.00 | 14 644 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 729.00 | 1 306 900.00 | 14 807 833.00 | 2 709 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 509 247.00 | | 134 992.00 | 14 509 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 317 150.00 | | 6 507 312.00 | 12 317 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 550.00 | | 56 215.00 | 502 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186 930.00 | 1 268 989.00 | 102 203.00 | 5 186 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 405.00 | 177 343.00 | | 310 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876 525.00 | 1 091 645.00 | 102 203.00 | 4 876 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 987.00 | 97 843.00 | 10 000.00 | 378 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 396.00 | 362 365.00 | 340 396.00 | 340 396.00 |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 396.00 | 362 365.00 | 340 396.00 | 620 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 383.00 | 460 208.00 | 350 396.00 | 999 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 691.00 | 4 119 691.00 | | 4 119 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 568.00 | 261 568.00 | | 261 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 949.00 | 744 949.00 | | 744 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 740.00 | 255 740.00 | | 255 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 381 118.00 | 4 381 118.00 | | 4 381 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 114.00 | 1 291 114.00 | | 1 291 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 436 654.00 | 436 654.00 | | 436 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 936.00 | | 485 936.00 | 485 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 888.00 | 219 888.00 | | 219 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 502.00 | 326 502.00 | | 326 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 717.00 | 331 109.00 | 375 608.00 | 706 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 402.00 | 2 943 708.00 | 1 371 694.00 | 4 315 402.00 |
VW T.V.A. | 1 522 257.00 | 1 522 257.00 | | 1 522 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 431 538.00 | 11 431 538.00 | | 11 431 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |