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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720 864.00 | 310 405.00 | 13 410 458.00 | 13 720 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 383.00 | | 788 383.00 | 788 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 081 133.00 | 4 341 976.00 | 4 739 157.00 | 9 081 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 461.00 | 534 549.00 | 1 144 912.00 | 1 679 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 556 556.00 | | 1 556 556.00 | 1 556 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 550.00 | | 502 550.00 | 502 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 328 947.00 | 5 186 930.00 | 22 142 017.00 | 27 328 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239 497.00 | 340 396.00 | 2 899 102.00 | 3 239 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 555.00 | | 271 555.00 | 271 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 616.00 | 280 000.00 | 2 115 616.00 | 2 395 616.00 |
BZ Autres créances | 2 409 736.00 | | 2 409 736.00 | 2 409 736.00 |
CF Disponibilités | 25 372 695.00 | | 25 372 695.00 | 25 372 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 325.00 | | 439 325.00 | 439 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 128 423.00 | 620 396.00 | 33 508 027.00 | 34 128 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 457 369.00 | 5 807 326.00 | 55 650 044.00 | 61 457 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 836 358.00 | 24 201 947.00 | | 28 836 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 229 133.00 | 50 863 542.00 | | 64 229 133.00 |
DH Report à nouveau | -29 178 650.00 | -17 162 020.00 | | -29 178 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 047 834.00 | -12 016 630.00 | | -14 047 834.00 |
DL TOTAL (I) | 49 839 007.00 | 45 886 839.00 | | 49 839 007.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 987.00 | 541 553.00 | | 336 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 987.00 | 583 553.00 | | 378 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 168.00 | 3 782 605.00 | | 3 215 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 711.00 | 1 727 723.00 | | 1 830 711.00 |
EA Autres dettes | 197 433.00 | 10 946.00 | | 197 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 987.00 | 461 088.00 | | 176 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 299.00 | 5 982 363.00 | | 5 420 299.00 |
ED (V) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 650 044.00 | 52 452 755.00 | | 55 650 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 764 104.00 | 3 621 909.00 | 11 386 013.00 | 7 764 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 764 104.00 | 3 621 909.00 | 11 386 013.00 | 7 764 104.00 |
FM Production stockée | | | -337 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 788 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 835 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 251 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 675 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 135 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 299 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 299 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 507.00 | 41 462.00 | | 203 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 507.00 | 41 694.00 | | 203 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 507.00 | -41 694.00 | | -203 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455 633.00 | -332 884.00 | | -455 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 835 582.00 | 14 228 600.00 | | 12 835 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 883 416.00 | 26 245 230.00 | | 26 883 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 047 834.00 | -12 016 630.00 | | -14 047 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 537 541.00 | | 3 603 036.00 | 24 537 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 259.00 | 502 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 371.00 | 51 259.00 | 27 328 947.00 | 760 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 509 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 371.00 | | 12 317 150.00 | 760 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 553 187.00 | | 956 060.00 | 13 553 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 490 833.00 | | 2 586 688.00 | 10 490 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 521.00 | | 60 288.00 | 493 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 760 371.00 | | | 760 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 348.00 | 1 156 583.00 | | 4 030 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 615.00 | 159 791.00 | | 150 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 733.00 | 996 792.00 | | 3 879 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 553.00 | | 204 566.00 | 583 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 714 828.00 | 91 971.00 | 466 403.00 | 714 828.00 |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 828.00 | 91 971.00 | 466 403.00 | 994 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 381.00 | 91 971.00 | 670 969.00 | 1 578 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 168.00 | 3 215 168.00 | | 3 215 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 005.00 | 205 005.00 | | 205 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 996.00 | 780 996.00 | | 780 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 433.00 | 197 433.00 | | 197 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 987.00 | 176 987.00 | | 176 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 550.00 | | 502 550.00 | 502 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 616.00 | 2 059 616.00 | | 2 059 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 447 293.00 | 447 293.00 | | 447 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426 932.00 | | 1 426 932.00 | 1 426 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 347.00 | 253 347.00 | | 253 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 839.00 | 281 839.00 | | 281 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 325.00 | 439 325.00 | | 439 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747 226.00 | 3 817 744.00 | 1 929 482.00 | 5 747 226.00 |
VW T.V.A. | 776 927.00 | 776 927.00 | | 776 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 299.00 | 5 420 299.00 | | 5 420 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |