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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BT Marchandises | 542 196.00 | | 542 196.00 | 542 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
CF Disponibilités | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 973.00 | | 892 973.00 | 892 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 973.00 | | 922 973.00 | 922 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
DL TOTAL (I) | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 312.00 | | | 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 472.00 | | | 564 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 820.00 | | | 266 820.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 911.00 | | | 840 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 973.00 | | | 922 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 911.00 | | | 840 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 472.00 | 564 472.00 | | 564 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VP Divers | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 843.00 | 210 843.00 | 30 000.00 | 240 843.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 911.00 | 840 911.00 | | 840 911.00 |