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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BT Marchandises | 573 867.00 | | 573 867.00 | 573 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BZ Autres créances | 297 129.00 | | 297 129.00 | 297 129.00 |
CF Disponibilités | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 463.00 | | 1 009 463.00 | 1 009 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 933.00 | | 1 052 933.00 | 1 052 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 051.00 | 73 749.00 | | 50 051.00 |
DL TOTAL (I) | 131 801.00 | 81 749.00 | | 131 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 477.00 | 312.00 | | 3 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 477.00 | 312.00 | | 3 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 501.00 | 564 472.00 | | 635 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 246.00 | 266 820.00 | | 254 246.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 3 020.00 | | 4 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 328.00 | 2 472.00 | | 19 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 655.00 | 840 911.00 | | 917 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 933.00 | 922 973.00 | | 1 052 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 655.00 | 840 911.00 | | 917 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 13 470.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 13 470.00 | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312.00 | 3 165.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 3 165.00 | | 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 501.00 | 635 501.00 | | 635 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
UX Autres créances clients | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
VP Divers | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 908.00 | 315 438.00 | 43 470.00 | 358 908.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 655.00 | 917 655.00 | | 917 655.00 |