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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BT Marchandises | 466 538.00 | | 466 538.00 | 466 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BZ Autres créances | 115 187.00 | | 115 187.00 | 115 187.00 |
CF Disponibilités | 545 855.00 | | 545 855.00 | 545 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 856.00 | | 1 154 856.00 | 1 154 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 856.00 | | 1 184 856.00 | 1 184 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 090.00 | 172 423.00 | | 230 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 368.00 | 57 667.00 | | 73 368.00 |
DL TOTAL (I) | 312 258.00 | 238 890.00 | | 312 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 322.00 | 2 565.00 | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | 2 565.00 | | 3 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 4 562.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 776.00 | 696 009.00 | | 636 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 082.00 | 225 715.00 | | 203 082.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 4 697.00 | | 5 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 334.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 276.00 | 949 317.00 | | 869 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 856.00 | 1 190 772.00 | | 1 184 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 276.00 | 949 317.00 | | 869 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 565.00 | 757.00 | | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 757.00 | | 2 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 776.00 | 636 776.00 | | 636 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 220.00 | 133 220.00 | 30 000.00 | 163 220.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 276.00 | 869 276.00 | | 869 276.00 |