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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BT Marchandises | 505 852.00 | | 505 852.00 | 505 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BZ Autres créances | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
CF Disponibilités | 526 921.00 | | 526 921.00 | 526 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 772.00 | | 1 160 772.00 | 1 160 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 772.00 | | 1 190 772.00 | 1 190 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 423.00 | 123 001.00 | | 172 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 667.00 | 49 422.00 | | 57 667.00 |
DL TOTAL (I) | 238 890.00 | 181 223.00 | | 238 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 245.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 009.00 | 644 807.00 | | 696 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 715.00 | 229 296.00 | | 225 715.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 2 543.00 | | 4 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 334.00 | 18 998.00 | | 18 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 317.00 | 895 888.00 | | 949 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 772.00 | 1 077 112.00 | | 1 190 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 317.00 | 895 888.00 | | 949 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 470.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 470.00 | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 565.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | 2 565.00 | 5 669.00 | 5 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 009.00 | 696 009.00 | | 696 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VP Divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 790.00 | 116 790.00 | 30 000.00 | 146 790.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 317.00 | 949 317.00 | | 949 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |