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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BT Marchandises | 440 089.00 | | 440 089.00 | 440 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 814.00 | 58.00 | 9 756.00 | 9 814.00 |
BZ Autres créances | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
CF Disponibilités | 626 609.00 | | 626 609.00 | 626 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 420.00 | 58.00 | 1 235 362.00 | 1 235 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 365.00 | 58.00 | 1 266 307.00 | 1 266 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 458.00 | 230 090.00 | | 303 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 771.00 | 73 368.00 | | 79 771.00 |
DL TOTAL (I) | 392 029.00 | 312 258.00 | | 392 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 056.00 | 3 322.00 | | 4 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056.00 | 3 322.00 | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 5 712.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 552.00 | 636 776.00 | | 628 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 488.00 | 203 082.00 | | 212 488.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | 5 373.00 | | 5 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 222.00 | 869 276.00 | | 870 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 307.00 | 1 184 856.00 | | 1 266 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 945.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 945.00 | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 322.00 | 734.00 | | 3 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 322.00 | 734.00 | | 3 322.00 |
6T Sur comptes clients | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | 792.00 | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 552.00 | 628 552.00 | | 628 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 037.00 | 158 092.00 | 30 945.00 | 189 037.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 222.00 | 870 222.00 | | 870 222.00 |