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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 467.00 | 5 500.00 | 4 967.00 | 10 467.00 |
BT Marchandises | 539 769.00 | | 539 769.00 | 539 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 751.00 | 169.00 | 9 582.00 | 9 751.00 |
BZ Autres créances | 226 914.00 | | 226 914.00 | 226 914.00 |
CF Disponibilités | 242 461.00 | | 242 461.00 | 242 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 311.00 | 5 669.00 | 1 033 642.00 | 1 039 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 781.00 | 5 669.00 | 1 077 112.00 | 1 082 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 001.00 | 72 949.00 | | 123 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 422.00 | 50 051.00 | | 49 422.00 |
DL TOTAL (I) | 181 223.00 | 131 801.00 | | 181 223.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 4 127.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 807.00 | 635 501.00 | | 644 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 296.00 | 254 246.00 | | 229 296.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 4 453.00 | | 2 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 998.00 | 19 328.00 | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 888.00 | 917 655.00 | | 895 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 112.00 | 1 052 933.00 | | 1 077 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 888.00 | 917 655.00 | | 895 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 807.00 | 644 807.00 | | 644 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 829.00 | 163 829.00 | | 163 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 084.00 | 246 614.00 | 43 470.00 | 290 084.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 889.00 | 895 889.00 | | 895 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |