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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 2 384.00 | 2 376.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 697 951.00 | 408 247.00 | 289 704.00 | 697 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 414.00 | 422 365.00 | 20 049.00 | 442 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 209.00 | 298 516.00 | 92 693.00 | 391 209.00 |
BF Prêts | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 776.00 | 1 131 512.00 | 1 158 264.00 | 2 289 776.00 |
BP En cours de production de services | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BT Marchandises | 830 049.00 | 148 533.00 | 681 515.00 | 830 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 545.00 | 53 073.00 | 2 157 472.00 | 2 210 545.00 |
BZ Autres créances | 1 760 904.00 | | 1 760 904.00 | 1 760 904.00 |
CF Disponibilités | 541 868.00 | | 541 868.00 | 541 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 920.00 | 201 606.00 | 5 191 314.00 | 5 392 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 696.00 | 1 333 118.00 | 6 349 578.00 | 7 682 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
CU Autres participations | 680 073.00 | | 680 073.00 | 680 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 993 138.00 | | | 2 993 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 582.00 | | | 553 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 780.00 | | | 3 952 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 485.00 | | | 1 355 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 430.00 | | | 506 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
EA Autres dettes | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 798.00 | | | 2 396 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 578.00 | | | 6 349 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 244.00 | | | 2 313 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 487 603.00 | 214 500.00 | 15 702 103.00 | 15 487 603.00 |
FD Production vendue biens | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FG Production vendue services | 2 406 383.00 | | 2 406 383.00 | 2 406 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 897 210.00 | 214 500.00 | 18 111 710.00 | 17 897 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 653 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 852 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 009.00 | |
GE Autres charges | | | 52 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 863 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 711 910.00 | | | 18 711 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 158 328.00 | | | 18 158 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 582.00 | | | 553 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 094.00 | | 147 690.00 | 2 240 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 351.00 | 700 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 008.00 | 2 289 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 58 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 285.00 | 1 531 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 694.00 | | 142 165.00 | 1 473 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 910.00 | | 5 525.00 | 706 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 408.00 | 127 174.00 | 43 854.00 | 1 016 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 587.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 610.00 | 125 587.00 | 43 854.00 | 1 015 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 016.00 | 148 533.00 | 408 016.00 | 408 016.00 |
6T Sur comptes clients | 90 387.00 | 11 476.00 | 48 790.00 | 90 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 186.00 | 160 009.00 | 456 806.00 | 530 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 360.00 | 160 009.00 | 466 980.00 | 540 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 009.00 | 466 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 485.00 | 1 355 485.00 | | 1 355 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
UP Prêts | 16 002.00 | 12 751.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 983.00 | | | 2 146 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
VB T. V. A. | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 671.00 | | | 1 561 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 983.00 | 122 429.00 | 83 555.00 | 205 983.00 |
VI Groupe et associés | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 552.00 | 3 998 291.00 | 7 261.00 | 4 005 552.00 |
VW T.V.A. | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 071.00 | 2 240 517.00 | 83 555.00 | 2 324 071.00 |