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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 141.00 | 10 641.00 | 1 500.00 | 12 141.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 824 148.00 | 712 096.00 | 112 052.00 | 824 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 257.00 | 489 197.00 | 54 060.00 | 543 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 436.00 | 311 936.00 | 50 500.00 | 362 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 423.00 | 1 523 870.00 | 955 553.00 | 2 479 423.00 |
BP En cours de production de services | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
BT Marchandises | 864 974.00 | 133 901.00 | 731 073.00 | 864 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 367.00 | 42 193.00 | 1 509 174.00 | 1 551 367.00 |
BZ Autres créances | 1 260 349.00 | | 1 260 349.00 | 1 260 349.00 |
CF Disponibilités | 896 562.00 | | 896 562.00 | 896 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 169.00 | 176 094.00 | 4 460 075.00 | 4 636 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 592.00 | 1 699 964.00 | 5 415 628.00 | 7 115 592.00 |
CU Autres participations | 680 073.00 | | 680 073.00 | 680 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 993 138.00 | 2 993 138.00 | | 2 993 138.00 |
DH Report à nouveau | 163 662.00 | 1 049 996.00 | | 163 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 743.00 | 613 666.00 | | 482 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 603.00 | 5 062 860.00 | | 4 045 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907.00 | 57 445.00 | | 10 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 558.00 | 68 387.00 | | 49 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 194.00 | 793 398.00 | | 833 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 518.00 | 480 481.00 | | 433 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | 16 868.00 | 27 095.00 | | 16 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 496.00 | 6 197.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 365.00 | 1 437 827.00 | | 1 364 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 628.00 | 6 500 687.00 | | 5 415 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016 965.00 | | 4 016 965.00 | 4 016 965.00 |
FD Production vendue biens | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
FG Production vendue services | 2 989 602.00 | | 2 989 602.00 | 2 989 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013 155.00 | | 7 013 155.00 | 7 013 155.00 |
FM Production stockée | | | 15 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 714.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 996.00 | |
GE Autres charges | | | 28 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 15 262.00 | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 373.00 | 15 262.00 | | 20 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 578.00 | 15 262.00 | | -22 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 729.00 | 236 661.00 | | 167 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 294.00 | 7 419 961.00 | | 7 363 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 880 551.00 | 6 806 295.00 | | 6 880 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 743.00 | 613 666.00 | | 482 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 244.00 | 12 301.00 | | 20 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 295.00 | | 44 789.00 | 2 479 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 662.00 | 2 479 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 662.00 | 1 729 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 248.00 | | 250.00 | 65 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 964.00 | | 44 539.00 | 1 729 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 083.00 | | | 684 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 722.00 | 102 148.00 | 9 000.00 | 1 430 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 1 988.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 070.00 | 100 159.00 | 9 000.00 | 1 422 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 660.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 232.00 | 133 901.00 | 144 232.00 | 144 232.00 |
6T Sur comptes clients | 66 612.00 | 4 095.00 | 28 513.00 | 66 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 627.00 | 137 996.00 | 204 529.00 | 242 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 627.00 | 143 656.00 | 204 529.00 | 242 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 996.00 | 204 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 194.00 | 833 194.00 | | 833 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 488.00 | 190 488.00 | | 190 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 638.00 | 1 500 638.00 | | 1 500 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VB T. V. A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 112.00 | 1 135 112.00 | | 1 135 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 582.00 | 2 815 572.00 | 4 010.00 | 2 819 582.00 |
VW T.V.A. | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 807.00 | 1 314 807.00 | | 1 314 807.00 |