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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 641.00 | 6 682.00 | 2 959.00 | 9 641.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 824 148.00 | 587 260.00 | 236 889.00 | 824 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 469.00 | 457 378.00 | 44 091.00 | 501 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 529.00 | 308 364.00 | 53 165.00 | 361 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 227.00 | 1 359 684.00 | 1 074 543.00 | 2 434 227.00 |
BP En cours de production de services | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
BT Marchandises | 1 019 488.00 | 147 561.00 | 871 927.00 | 1 019 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 532.00 | 66 281.00 | 1 325 251.00 | 1 391 532.00 |
BZ Autres créances | 1 856 508.00 | | 1 856 508.00 | 1 856 508.00 |
CF Disponibilités | 710 537.00 | | 710 537.00 | 710 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 860.00 | 213 843.00 | 4 814 017.00 | 5 027 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 087.00 | 1 573 527.00 | 5 888 560.00 | 7 462 087.00 |
CU Autres participations | 680 073.00 | | 680 073.00 | 680 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 993 138.00 | 2 993 138.00 | | 2 993 138.00 |
DH Report à nouveau | 522 392.00 | 356 844.00 | | 522 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 604.00 | 665 548.00 | | 527 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 194.00 | 4 421 590.00 | | 4 449 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 273.00 | 128 548.00 | | 82 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 286.00 | 888 672.00 | | 843 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 666.00 | 589 487.00 | | 410 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | 5 907.00 | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | 13 920.00 | | 10 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 411.00 | 47 688.00 | | 19 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 366.00 | 1 742 613.00 | | 1 439 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 560.00 | 6 164 202.00 | | 5 888 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 551.00 | | 4 270 551.00 | 4 270 551.00 |
FD Production vendue biens | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
FG Production vendue services | 2 741 514.00 | | 2 741 514.00 | 2 741 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 764.00 | | 7 020 764.00 | 7 020 764.00 |
FM Production stockée | | | -15 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 203.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 9 717.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 700.00 | 11 000.00 | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 490.00 | 20 717.00 | | 32 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 481.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 11 472.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 223.00 | 9 245.00 | | 32 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 934.00 | 254 932.00 | | 170 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 120.00 | 7 985 289.00 | | 7 611 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 516.00 | 7 319 741.00 | | 7 083 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 604.00 | 665 548.00 | | 527 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 710.00 | 9 202.00 | | 15 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 057.00 | | 67 186.00 | 2 430 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 016.00 | 2 434 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 016.00 | 1 687 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 399.00 | | 3 599.00 | 59 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 575.00 | | 63 587.00 | 1 686 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 083.00 | | | 684 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 212.00 | 96 705.00 | 63 016.00 | 1 294 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | 1 275.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 805.00 | 95 430.00 | 63 016.00 | 1 288 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 553.00 | 147 561.00 | 144 553.00 | 144 553.00 |
6T Sur comptes clients | 60 840.00 | 5 642.00 | 200.00 | 60 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 176.00 | 153 203.00 | 144 753.00 | 237 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 176.00 | 153 203.00 | 144 753.00 | 237 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 203.00 | 144 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 286.00 | 843 286.00 | | 843 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 702.00 | 1 308 702.00 | | 1 308 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 012.00 | 1 696 012.00 | | 1 696 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 100.00 | 47 646.00 | 33 455.00 | 81 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VP Divers | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 673.00 | 3 254 663.00 | 4 010.00 | 3 258 673.00 |
VW T.V.A. | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 979.00 | 1 337 524.00 | 33 455.00 | 1 370 979.00 |