| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 5 407.00 | 635.00 | 6 042.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 824 148.00 | 523 687.00 | 300 461.00 | 824 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 650.00 | 443 149.00 | 42 500.00 | 485 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 778.00 | 353 752.00 | 23 026.00 | 376 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 057.00 | 1 325 995.00 | 1 104 062.00 | 2 430 057.00 |
BP En cours de production de services | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
BT Marchandises | 1 031 056.00 | 144 553.00 | 886 504.00 | 1 031 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 023.00 | 60 840.00 | 1 987 183.00 | 2 048 023.00 |
BZ Autres créances | 1 166 675.00 | | 1 166 675.00 | 1 166 675.00 |
CF Disponibilités | 953 340.00 | | 953 340.00 | 953 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 532.00 | 205 392.00 | 5 060 140.00 | 5 265 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 590.00 | 1 531 387.00 | 6 164 202.00 | 7 695 590.00 |
CU Autres participations | 680 073.00 | | 680 073.00 | 680 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 993 138.00 | | | 2 993 138.00 |
DH Report à nouveau | 356 844.00 | | | 356 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 548.00 | | | 665 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 590.00 | | | 4 421 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 672.00 | | | 888 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 488.00 | | | 589 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 613.00 | | | 1 742 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 202.00 | | | 6 164 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 512.00 | | | 1 661 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 496 810.00 | 48 800.00 | 4 545 610.00 | 4 496 810.00 |
FD Production vendue biens | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
FG Production vendue services | 3 053 092.00 | | 3 053 092.00 | 3 053 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 006.00 | 48 800.00 | 7 603 806.00 | 7 555 006.00 |
FM Production stockée | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 991 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 557.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 932.00 | | | 254 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 289.00 | | | 7 985 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 741.00 | | | 7 319 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 548.00 | | | 665 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 512.00 | | 71 296.00 | 2 389 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 528.00 | 684 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 749.00 | 2 430 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 221.00 | 1 686 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 500.00 | | 71 296.00 | 1 639 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 612.00 | | | 690 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 100.00 | 113 341.00 | 14 230.00 | 1 195 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 1 216.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 909.00 | 112 125.00 | 14 230.00 | 1 190 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 180.00 | 144 553.00 | 148 180.00 | 148 180.00 |
6T Sur comptes clients | 57 108.00 | 6 005.00 | 2 273.00 | 57 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 072.00 | 150 557.00 | 150 453.00 | 237 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 072.00 | 150 557.00 | 150 453.00 | 237 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 557.00 | 150 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 672.00 | 888 672.00 | | 888 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 386.00 | 193 386.00 | | 193 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 175.00 | 1 973 175.00 | | 1 973 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 404.00 | 1 115 404.00 | | 1 115 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 548.00 | 47 448.00 | 81 100.00 | 128 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 661.00 | 3 222 651.00 | 4 010.00 | 3 226 661.00 |
VW T.V.A. | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 226.00 | 1 593 125.00 | 81 100.00 | 1 674 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
ST Autres comptes | 411 391.00 | | | 411 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 166.00 | | | 191 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
YT Sous‐traitance | 436 612.00 | | | 436 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 428 737.00 | | | 1 428 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 298.00 | | | 986 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 645.00 | | | 1 195 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |