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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 891.00 | 8 652.00 | 3 239.00 | 11 891.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 824 148.00 | 650 832.00 | 173 316.00 | 824 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 119.00 | 471 229.00 | 38 890.00 | 510 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 697.00 | 331 792.00 | 63 905.00 | 395 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 295.00 | 1 462 506.00 | 1 016 790.00 | 2 479 295.00 |
BP En cours de production de services | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BT Marchandises | 833 076.00 | 144 232.00 | 688 843.00 | 833 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 623.00 | 66 612.00 | 1 232 011.00 | 1 298 623.00 |
BZ Autres créances | 1 598 523.00 | | 1 598 523.00 | 1 598 523.00 |
CF Disponibilités | 1 913 448.00 | | 1 913 446.00 | 1 913 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 742.00 | 210 844.00 | 5 483 897.00 | 5 694 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 037.00 | 1 673 350.00 | 6 500 687.00 | 8 174 037.00 |
CU Autres participations | 680 073.00 | | 680 073.00 | 680 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 993 138.00 | 2 993 138.00 | | 2 993 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 996.00 | 522 392.00 | | 1 049 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 666.00 | 527 604.00 | | 613 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 860.00 | 4 449 194.00 | | 5 062 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445.00 | 82 273.00 | | 57 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 398.00 | 843 286.00 | | 793 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 481.00 | 410 666.00 | | 480 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | 27 095.00 | 10 519.00 | | 27 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 197.00 | 19 411.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 827.00 | 1 439 366.00 | | 1 437 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 687.00 | 5 888 560.00 | | 6 500 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 968 226.00 | | 3 968 226.00 | 3 968 226.00 |
FD Production vendue biens | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
FG Production vendue services | 2 939 381.00 | | 2 939 381.00 | 2 939 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 912 963.00 | | 6 912 963.00 | 6 912 963.00 |
FM Production stockée | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 625.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 216 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 262.00 | 1 790.00 | | 15 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 262.00 | 32 490.00 | | 15 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 262.00 | 32 223.00 | | 15 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 661.00 | 170 934.00 | | 236 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 961.00 | 7 611 120.00 | | 7 419 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 295.00 | 7 083 516.00 | | 6 806 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 666.00 | 527 604.00 | | 613 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 227.00 | | 45 068.00 | 2 434 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 996.00 | | 2 250.00 | 62 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 146.00 | | 42 818.00 | 1 687 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 083.00 | | | 684 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 901.00 | 102 821.00 | | 1 327 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 1 970.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 219.00 | 100 851.00 | | 1 321 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 561.00 | 144 232.00 | 147 561.00 | 147 561.00 |
6T Sur comptes clients | 66 281.00 | 3 392.00 | 3 062.00 | 66 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 626.00 | 147 625.00 | 150 623.00 | 245 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 626.00 | 147 625.00 | 150 623.00 | 245 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 625.00 | 150 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 398.00 | 793 398.00 | | 793 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VB T. V. A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 644.00 | 1 503 644.00 | | 1 503 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 445.00 | 46 538.00 | 10 907.00 | 57 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VP Divers | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 604.00 | 2 904 594.00 | 4 010.00 | 2 908 604.00 |
VW T.V.A. | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 440.00 | 1 358 533.00 | 10 907.00 | 1 369 440.00 |