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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 4 191.00 | 1 851.00 | 6 042.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 784 992.00 | 460 566.00 | 324 426.00 | 784 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 385.00 | 433 207.00 | 30 178.00 | 463 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 123.00 | 328 920.00 | 62 204.00 | 391 123.00 |
BF Prêts | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 512.00 | 1 226 883.00 | 1 162 628.00 | 2 389 512.00 |
BP En cours de production de services | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
BT Marchandises | 925 968.00 | 148 180.00 | 777 788.00 | 925 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 004.00 | 57 108.00 | 1 318 896.00 | 1 376 004.00 |
BZ Autres créances | 901 891.00 | | 901 891.00 | 901 891.00 |
CF Disponibilités | 1 407 314.00 | | 1 407 314.00 | 1 407 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 006.00 | 205 288.00 | 4 465 718.00 | 4 671 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 518.00 | 1 432 172.00 | 5 628 346.00 | 7 060 518.00 |
CU Autres participations | 680 073.00 | | 680 073.00 | 680 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 993 138.00 | | | 2 993 138.00 |
DH Report à nouveau | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 261.00 | | | 303 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 042.00 | | | 3 756 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 338.00 | | | 1 147 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 522.00 | | | 395 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EA Autres dettes | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 304.00 | | | 1 872 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 346.00 | | | 5 628 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 697.00 | | | 1 774 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 344.00 | 188 106.00 | 4 125 450.00 | 3 937 344.00 |
FD Production vendue biens | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
FG Production vendue services | 2 634 619.00 | 19 241.00 | 2 653 860.00 | 2 634 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 531.00 | 207 347.00 | 6 789 878.00 | 6 582 531.00 |
FM Production stockée | | | 13 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 157 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 318.00 | |
GE Autres charges | | | 11 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 082.00 | | | 7 318 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 820.00 | | | 7 014 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 261.00 | | | 303 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 776.00 | | 126 960.00 | 2 289 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 525.00 | 690 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 225.00 | 2 389 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 1 639 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 117.00 | | 1 282.00 | 58 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 574.00 | | 125 626.00 | 1 531 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 085.00 | | 52.00 | 700 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 729.00 | 109 621.00 | 14 249.00 | 1 099 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 1 806.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 344.00 | 107 815.00 | 14 249.00 | 1 097 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 533.00 | 148 180.00 | 148 533.00 | 148 533.00 |
6T Sur comptes clients | 53 073.00 | 6 138.00 | 2 102.00 | 53 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 389.00 | 154 318.00 | 150 635.00 | 233 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 389.00 | 154 318.00 | 150 635.00 | 233 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 318.00 | 150 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 338.00 | 1 147 338.00 | | 1 147 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 479.00 | 160 479.00 | | 160 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
UP Prêts | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 493.00 | | | 1 307 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
VC Groupe et associés | 626 564.00 | | | 626 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 840.00 | 75 232.00 | 97 608.00 | 172 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
VP Divers | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 833.00 | 2 288 294.00 | 10 539.00 | 2 298 833.00 |
VW T.V.A. | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 146.00 | 1 689 539.00 | 97 608.00 | 1 787 146.00 |