| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
AP Constructions | 97 544.00 | 87 766.00 | 9 778.00 | 97 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566 204.00 | 2 939 177.00 | 627 028.00 | 3 566 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 535.00 | 556 901.00 | 169 634.00 | 726 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 775.00 | 3 610 694.00 | 1 247 081.00 | 4 857 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 526.00 | 36 157.00 | 719 369.00 | 755 526.00 |
BN En cours de production de biens | 209 266.00 | 7 844.00 | 201 422.00 | 209 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 045.00 | 82 049.00 | 707 996.00 | 790 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 022.00 | 4 493.00 | 1 466 529.00 | 1 471 022.00 |
BZ Autres créances | 394 243.00 | | 394 243.00 | 394 243.00 |
CF Disponibilités | 1 315 279.00 | | 1 315 279.00 | 1 315 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 703.00 | 130 543.00 | 4 927 160.00 | 5 057 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 478.00 | 3 741 237.00 | 6 174 241.00 | 9 915 478.00 |
CU Autres participations | 398 507.00 | | 398 507.00 | 398 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 308.00 | 1 644 267.00 | | 1 644 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 861.00 | 293 447.00 | | 347 861.00 |
DK Provisions réglementées | 118 127.00 | 139 819.00 | | 118 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 295.00 | 2 946 532.00 | | 2 979 295.00 |
DP Provisions pour risques | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 093.00 | 266 543.00 | | 333 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 407.00 | 310 857.00 | | 377 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 431.00 | 291 468.00 | | 218 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 256.00 | 321 978.00 | | 790 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 077.00 | 1 188 198.00 | | 1 340 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 787.00 | 363 210.00 | | 369 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 095.00 | 90 532.00 | | 14 095.00 |
EA Autres dettes | 84 892.00 | 76 030.00 | | 84 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 538.00 | 2 331 416.00 | | 2 817 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 241.00 | 5 588 805.00 | | 6 174 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 454.00 | 55.00 | 13 509.00 | 13 454.00 |
FD Production vendue biens | 9 422 858.00 | 276 374.00 | 9 699 232.00 | 9 422 858.00 |
FG Production vendue services | 178 235.00 | 5 125.00 | 183 360.00 | 178 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 614 547.00 | 281 555.00 | 9 896 101.00 | 9 614 547.00 |
FM Production stockée | | | 104 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 818.00 | 28 799.00 | | 29 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 878.00 | 28 799.00 | | 29 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 126.00 | 28 448.00 | | 8 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 652.00 | 28 448.00 | | 9 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 226.00 | 351.00 | | 20 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 119.00 | 5 584.00 | | 45 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 035.00 | 31 371.00 | | 282 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 225.00 | 9 177 192.00 | | 10 453 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 365.00 | 8 883 745.00 | | 10 105 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 861.00 | 293 447.00 | | 347 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 896.00 | | 137 984.00 | 4 738 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 105.00 | 4 857 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 105.00 | 4 424 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 495.00 | | 137 984.00 | 4 305 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 977.00 | 638.00 | | 226 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 977.00 | 638.00 | | 226 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 819.00 | 8 126.00 | 29 818.00 | 139 819.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 857.00 | 66 550.00 | | 310 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 255.00 | 126 050.00 | 196 255.00 | 196 255.00 |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | 2 400.00 | 990.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 339.00 | 128 450.00 | 197 245.00 | 199 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 015.00 | 203 126.00 | 227 063.00 | 650 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 077.00 | 1 340 077.00 | | 1 340 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 269.00 | 185 269.00 | | 185 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 119.00 | 167 119.00 | | 167 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 575.00 | | | 1 462 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
VC Groupe et associés | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 431.00 | 74 325.00 | 144 106.00 | 218 431.00 |
VI Groupe et associés | 790 256.00 | 790 256.00 | | 790 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 175.00 | 1 948 120.00 | 34 054.00 | 1 982 175.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 538.00 | 2 673 432.00 | 144 106.00 | 2 817 538.00 |