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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
AP Constructions | 97 544.00 | 81 525.00 | 16 019.00 | 97 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 817.00 | 2 746 332.00 | 726 485.00 | 3 472 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 973.00 | 529 123.00 | 172 851.00 | 701 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 896.00 | 3 383 830.00 | 1 355 067.00 | 4 738 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 983.00 | 71 120.00 | 730 863.00 | 801 983.00 |
BN En cours de production de biens | 214 783.00 | 25 140.00 | 189 643.00 | 214 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 762.00 | 99 995.00 | 579 767.00 | 679 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 589.00 | 3 084.00 | 1 281 505.00 | 1 284 589.00 |
BZ Autres créances | 330 474.00 | | 330 474.00 | 330 474.00 |
CF Disponibilités | 1 030 618.00 | | 1 030 618.00 | 1 030 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 078.00 | 199 339.00 | 4 233 739.00 | 4 433 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 974.00 | 3 583 169.00 | 5 588 805.00 | 9 171 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
CU Autres participations | 398 507.00 | | 398 507.00 | 398 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 22 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 267.00 | 1 644 230.00 | | 1 644 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 447.00 | 227 202.00 | | 293 447.00 |
DK Provisions réglementées | 139 819.00 | 140 170.00 | | 139 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 532.00 | 2 823 602.00 | | 2 946 532.00 |
DP Provisions pour risques | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 543.00 | 245 175.00 | | 266 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 857.00 | 289 489.00 | | 310 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 468.00 | 153 006.00 | | 291 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 978.00 | 27 451.00 | | 321 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 198.00 | 1 315 105.00 | | 1 188 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 210.00 | 377 368.00 | | 363 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 532.00 | 76 876.00 | | 90 532.00 |
EA Autres dettes | 76 030.00 | 70 024.00 | | 76 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 416.00 | 2 019 830.00 | | 2 331 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 805.00 | 5 132 921.00 | | 5 588 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 434.00 | 1 900 045.00 | | 2 113 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 613.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
FD Production vendue biens | 8 424 227.00 | 281 200.00 | 8 705 427.00 | 8 424 227.00 |
FG Production vendue services | 117 394.00 | 1 887.00 | 119 281.00 | 117 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 547 799.00 | 283 087.00 | 8 830 886.00 | 8 547 799.00 |
FM Production stockée | | | -31 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 063 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 972.00 | 131 386.00 | | 72 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 201.00 | 2 810.00 | | 2 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 799.00 | 29 070.00 | | 28 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799.00 | 29 070.00 | | 28 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 448.00 | 4 873.00 | | 28 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 448.00 | 4 873.00 | | 28 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 24 197.00 | | 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 584.00 | 5 800.00 | | 5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 371.00 | 97 177.00 | | 31 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 192.00 | 8 850 837.00 | | 9 177 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 745.00 | 8 623 634.00 | | 8 883 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 447.00 | 227 202.00 | | 293 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 699.00 | 200 699.00 | | 200 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 744.00 | | 386 103.00 | 4 586 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 951.00 | 4 738 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 076.00 | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 875.00 | 4 305 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168 468.00 | | 360 903.00 | 4 168 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 914.00 | | 25 200.00 | 398 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 715.00 | 638.00 | 11 565.00 | 216 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 715.00 | 638.00 | 11 565.00 | 216 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 169.00 | 28 448.00 | 28 799.00 | 140 169.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 489.00 | 21 368.00 | | 289 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 495.00 | 196 255.00 | 188 495.00 | 188 495.00 |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | 609.00 | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 970.00 | 196 864.00 | 188 495.00 | 190 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 629.00 | 246 680.00 | 217 294.00 | 620 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 198.00 | 1 188 198.00 | | 1 188 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 468.00 | 144 468.00 | | 144 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 847.00 | | | 1 280 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
VC Groupe et associés | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 468.00 | 73 486.00 | 217 982.00 | 291 468.00 |
VI Groupe et associés | 321 978.00 | 321 978.00 | | 321 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 860.00 | 1 694 511.00 | 29 350.00 | 1 723 860.00 |
VW T.V.A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 416.00 | 2 113 434.00 | 217 982.00 | 2 331 416.00 |