| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
AP Constructions | 97 544.00 | 94 166.00 | 3 378.00 | 97 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 194.00 | 3 283 104.00 | 592 090.00 | 3 875 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 943.00 | 608 896.00 | 161 047.00 | 769 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 227.00 | 4 013 017.00 | 861 210.00 | 4 874 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 380.00 | 26 065.00 | 868 315.00 | 894 380.00 |
BN En cours de production de biens | 244 073.00 | 5 684.00 | 238 389.00 | 244 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 036.00 | 64 478.00 | 737 558.00 | 802 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 749.00 | 3 370.00 | 1 470 379.00 | 1 473 749.00 |
BZ Autres créances | 318 611.00 | | 318 611.00 | 318 611.00 |
CF Disponibilités | 1 581 192.00 | | 1 581 192.00 | 1 581 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 743.00 | 99 597.00 | 5 384 146.00 | 5 483 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 969.00 | 4 112 614.00 | 6 245 356.00 | 10 357 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 940.00 | 1 644 569.00 | | 1 644 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 409.00 | 811 372.00 | | 695 409.00 |
DK Provisions réglementées | 105 374.00 | 95 373.00 | | 105 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 723.00 | 3 420 313.00 | | 3 314 723.00 |
DP Provisions pour risques | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 672.00 | 300 224.00 | | 306 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 387.00 | 335 939.00 | | 342 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 010.00 | 144 518.00 | | 149 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 374.00 | 491 037.00 | | 376 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 117.00 | 1 135 695.00 | | 1 422 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 079.00 | 469 190.00 | | 515 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 976.00 | 63 681.00 | | 10 976.00 |
EA Autres dettes | 114 690.00 | 89 614.00 | | 114 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 246.00 | 2 393 735.00 | | 2 588 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 356.00 | 6 149 987.00 | | 6 245 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 374.00 | | | 376 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
FD Production vendue biens | 11 420 564.00 | | 11 420 564.00 | 11 420 564.00 |
FG Production vendue services | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624 438.00 | | 11 624 438.00 | 11 624 438.00 |
FM Production stockée | | | 33 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 926 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 77 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 781 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239 159.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 256.00 | 43 787.00 | | 17 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 256.00 | 283 018.00 | | 17 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 258.00 | 21 033.00 | | 27 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 258.00 | 419 540.00 | | 27 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 002.00 | -136 523.00 | | -10 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 996.00 | 78 063.00 | | 102 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 361.00 | 271 837.00 | | 323 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 948 023.00 | 11 026 545.00 | | 11 948 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 252 614.00 | 10 215 174.00 | | 11 252 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 409.00 | 811 372.00 | | 695 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 618.00 | | 255 059.00 | 4 700 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 450.00 | 4 874 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 450.00 | 4 839 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665 724.00 | | 255 059.00 | 4 665 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 465.00 | 203 551.00 | | 3 809 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 093.00 | 203 551.00 | | 3 801 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 373.00 | 27 258.00 | 17 256.00 | 95 373.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 939.00 | 6 448.00 | | 335 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 676.00 | 96 227.00 | 121 676.00 | 121 676.00 |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | | 267.00 | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 313.00 | 96 227.00 | 121 943.00 | 125 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 625.00 | 129 933.00 | 139 200.00 | 556 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 117.00 | 1 422 117.00 | | 1 422 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 412.00 | 255 412.00 | | 255 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 698.00 | 187 698.00 | | 187 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 007.00 | 1 470 007.00 | | 1 470 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 197 894.00 | 197 894.00 | | 197 894.00 |
VC Groupe et associés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 010.00 | 142 148.00 | 6 862.00 | 149 010.00 |
VI Groupe et associés | 376 374.00 | 376 374.00 | | 376 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -172.00 | -172.00 | | -172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 731.00 | 1 949 382.00 | 29 349.00 | 1 978 731.00 |
VW T.V.A. | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 074.00 | 2 581 212.00 | 6 862.00 | 2 588 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |