| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
AP Constructions | 97 544.00 | 92 431.00 | 5 113.00 | 97 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 975.00 | 3 107 121.00 | 690 854.00 | 3 797 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 671.00 | 583 062.00 | 143 608.00 | 726 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 618.00 | 3 809 465.00 | 891 153.00 | 4 700 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 219.00 | 38 084.00 | 918 135.00 | 956 219.00 |
BN En cours de production de biens | 249 700.00 | 12 996.00 | 236 704.00 | 249 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 762 782.00 | 70 596.00 | 692 186.00 | 762 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 086.00 | 3 637.00 | 1 487 449.00 | 1 491 086.00 |
BZ Autres créances | 360 791.00 | | 360 791.00 | 360 791.00 |
CF Disponibilités | 1 456 660.00 | | 1 456 660.00 | 1 456 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 148.00 | 125 313.00 | 5 258 835.00 | 5 384 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 765.00 | 3 934 779.00 | 6 149 987.00 | 10 084 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 569.00 | 1 644 308.00 | | 1 644 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 372.00 | 347 861.00 | | 811 372.00 |
DK Provisions réglementées | 95 373.00 | 118 127.00 | | 95 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 313.00 | 2 979 295.00 | | 3 420 313.00 |
DP Provisions pour risques | 35 715.00 | 44 314.00 | | 35 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 224.00 | 333 093.00 | | 300 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 939.00 | 377 407.00 | | 335 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 518.00 | 218 431.00 | | 144 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 037.00 | 790 256.00 | | 491 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 695.00 | 1 340 077.00 | | 1 135 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 190.00 | 369 787.00 | | 469 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 681.00 | 14 095.00 | | 63 681.00 |
EA Autres dettes | 89 614.00 | 84 892.00 | | 89 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 735.00 | 2 817 538.00 | | 2 393 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 987.00 | 6 174 241.00 | | 6 149 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 872.00 | 16.00 | 5 888.00 | 5 872.00 |
FD Production vendue biens | 9 839 888.00 | 310 333.00 | 10 150 221.00 | 9 839 888.00 |
FG Production vendue services | 165 849.00 | 2 917.00 | 168 766.00 | 165 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 610.00 | 313 266.00 | 10 324 876.00 | 10 011 610.00 |
FM Production stockée | | | 13 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 560 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 430 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 159.00 | 61.00 | | 239 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 787.00 | 29 818.00 | | 43 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 018.00 | 29 878.00 | | 283 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 507.00 | | | 398 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 033.00 | 8 126.00 | | 21 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 540.00 | 9 652.00 | | 419 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 523.00 | 20 226.00 | | -136 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 063.00 | 45 119.00 | | 78 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 837.00 | 282 035.00 | | 271 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 026 545.00 | 10 453 225.00 | | 11 026 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 215 174.00 | 10 105 364.00 | | 10 215 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 372.00 | 347 861.00 | | 811 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 775.00 | | 258 142.00 | 4 857 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 507.00 | 25 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 612.00 | 399 687.00 | 4 700 618.00 | 15 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 1 180.00 | 4 665 724.00 | 15 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 374.00 | | 258 142.00 | 4 424 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 694.00 | 199 951.00 | 1 180.00 | 3 610 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 322.00 | 199 951.00 | 1 180.00 | 3 602 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 127.00 | 21 033.00 | 43 787.00 | 118 127.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 407.00 | 5 000.00 | 46 468.00 | 377 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 050.00 | 121 676.00 | 126 050.00 | 126 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | 333.00 | 1 189.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 543.00 | 122 009.00 | 127 239.00 | 130 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 077.00 | 148 043.00 | 217 495.00 | 626 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 695.00 | 1 135 695.00 | | 1 135 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 274.00 | | | 1 486 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 518.00 | 75 627.00 | 68 891.00 | 144 518.00 |
VI Groupe et associés | 491 037.00 | 491 037.00 | | 491 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 663.00 | 1 924 245.00 | 30 419.00 | 1 954 663.00 |
VW T.V.A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 735.00 | 2 324 844.00 | 68 891.00 | 2 393 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |