| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 23 310.00 | 18 645.00 | 4 665.00 | 23 310.00 |
AP Constructions | 124 688.00 | 98 810.00 | 25 878.00 | 124 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945 789.00 | 3 475 688.00 | 470 101.00 | 3 945 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 974.00 | 668 701.00 | 228 273.00 | 896 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 416.00 | 4 270 216.00 | 868 200.00 | 5 138 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 345.00 | 54 522.00 | 848 823.00 | 903 345.00 |
BN En cours de production de biens | 258 120.00 | 7 320.00 | 250 800.00 | 258 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 593.00 | 68 149.00 | 596 444.00 | 664 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 683.00 | 3 370.00 | 2 120 313.00 | 2 123 683.00 |
BZ Autres créances | 537 677.00 | | 537 677.00 | 537 677.00 |
CF Disponibilités | 3 171 688.00 | | 3 171 688.00 | 3 171 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755 881.00 | 133 361.00 | 7 622 520.00 | 7 755 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 894 297.00 | 4 403 577.00 | 8 490 720.00 | 12 894 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 2 456 799.00 | 2 140 349.00 | | 2 456 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 465.00 | 616 492.00 | | 599 465.00 |
DK Provisions réglementées | 128 327.00 | 117 246.00 | | 128 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 591.00 | 3 743 087.00 | | 4 053 591.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 323.00 | 314 222.00 | | 301 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 323.00 | 314 222.00 | | 341 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 895.00 | 7 162.00 | | 1 253 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 349.00 | 286 062.00 | | 780 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 824.00 | 1 177 401.00 | | 1 295 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 913.00 | 492 625.00 | | 577 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 891.00 | 3 086.00 | | 59 891.00 |
EA Autres dettes | 127 935.00 | 95 858.00 | | 127 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 806.00 | 2 062 194.00 | | 4 095 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 720.00 | 6 119 503.00 | | 8 490 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
FD Production vendue biens | 9 757 237.00 | 331 692.00 | 10 088 930.00 | 9 757 237.00 |
FG Production vendue services | 192 292.00 | 4 212.00 | 196 504.00 | 192 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 952 542.00 | 335 905.00 | 10 288 447.00 | 9 952 542.00 |
FM Production stockée | | | -28 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 523 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062.00 | 7 791.00 | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | 9 791.00 | | 6 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 142.00 | 19 663.00 | | 17 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 142.00 | 19 663.00 | | 17 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 080.00 | -9 872.00 | | -11 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 154.00 | 82 788.00 | | 88 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 712.00 | 235 252.00 | | 249 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 530 175.00 | 10 656 118.00 | | 10 530 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 710.00 | 10 039 626.00 | | 9 930 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 465.00 | 616 492.00 | | 599 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 067.00 | | 316 671.00 | 4 936 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 321.00 | 5 138 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 321.00 | 5 103 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 173.00 | | 316 671.00 | 4 901 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101 569.00 | 168 647.00 | | 4 101 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 197.00 | 168 647.00 | | 4 093 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 246.00 | 17 142.00 | 6 062.00 | 117 246.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 222.00 | 40 000.00 | 12 899.00 | 314 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 173.00 | 129 991.00 | 109 173.00 | 109 173.00 |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | | 1 348.00 | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 891.00 | 129 991.00 | 110 521.00 | 113 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 359.00 | 187 133.00 | 129 482.00 | 545 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 824.00 | 1 295 824.00 | | 1 295 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 710.00 | 284 710.00 | | 284 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 935.00 | 127 935.00 | | 127 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 941.00 | 2 119 941.00 | | 2 119 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |
VC Groupe et associés | 164 012.00 | 164 012.00 | | 164 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 895.00 | 3 895.00 | 1 250 000.00 | 1 253 895.00 |
VI Groupe et associés | 780 349.00 | 780 349.00 | | 780 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 316.00 | 230 316.00 | | 230 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 082.00 | 2 747 733.00 | 29 349.00 | 2 777 082.00 |
VW T.V.A. | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 806.00 | 2 845 807.00 | 1 250 000.00 | 4 095 806.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |