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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
AP Constructions | 97 544.00 | 95 769.00 | 1 775.00 | 97 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860 124.00 | 3 343 283.00 | 516 841.00 | 3 860 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 193.00 | 635 666.00 | 181 527.00 | 817 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 067.00 | 4 101 569.00 | 834 498.00 | 4 936 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 694.00 | 37 874.00 | 888 820.00 | 926 694.00 |
BN En cours de production de biens | 246 990.00 | 7 260.00 | 239 730.00 | 246 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 786.00 | 64 039.00 | 639 747.00 | 703 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 470.00 | 4 718.00 | 1 642 752.00 | 1 647 470.00 |
BZ Autres créances | 407 816.00 | | 407 816.00 | 407 816.00 |
CF Disponibilités | 1 380 524.00 | | 1 380 524.00 | 1 380 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 896.00 | 113 891.00 | 5 285 005.00 | 5 398 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 963.00 | 4 215 460.00 | 6 119 503.00 | 10 334 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 2 140 349.00 | 1 644 940.00 | | 2 140 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 492.00 | 695 409.00 | | 616 492.00 |
DK Provisions réglementées | 117 246.00 | 105 374.00 | | 117 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 087.00 | 3 314 723.00 | | 3 743 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 715.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 314 222.00 | 306 672.00 | | 314 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 222.00 | 342 387.00 | | 314 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | 149 010.00 | | 7 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 062.00 | 376 374.00 | | 286 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 401.00 | 1 422 117.00 | | 1 177 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 625.00 | 515 079.00 | | 492 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 086.00 | 10 976.00 | | 3 086.00 |
EA Autres dettes | 95 858.00 | 114 690.00 | | 95 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 194.00 | 2 588 246.00 | | 2 062 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 503.00 | 6 245 356.00 | | 6 119 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 062.00 | | | 286 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574.00 | 293.00 | 3 868.00 | 3 574.00 |
FD Production vendue biens | 9 972 633.00 | 352 374.00 | 10 325 007.00 | 9 972 633.00 |
FG Production vendue services | 187 749.00 | 5 266.00 | 193 015.00 | 187 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 163 956.00 | 357 933.00 | 10 521 889.00 | 10 163 956.00 |
FM Production stockée | | | -95 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 645 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 62 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 791.00 | 17 256.00 | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 791.00 | 17 256.00 | | 9 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 663.00 | 27 258.00 | | 19 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 663.00 | 27 258.00 | | 19 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 872.00 | -10 002.00 | | -9 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 788.00 | 102 996.00 | | 82 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 252.00 | 323 361.00 | | 235 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 656 118.00 | 11 948 023.00 | | 10 656 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 039 626.00 | 11 252 614.00 | | 10 039 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 492.00 | 695 409.00 | | 616 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 227.00 | | 218 140.00 | 4 874 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 300.00 | 4 936 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 300.00 | 4 901 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 333.00 | | 218 140.00 | 4 839 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013 016.00 | 162 053.00 | 73 500.00 | 4 013 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 644.00 | 162 053.00 | 73 500.00 | 4 004 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 374.00 | 19 663.00 | 7 791.00 | 105 374.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 387.00 | 7 550.00 | 35 715.00 | 342 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 227.00 | 109 173.00 | 96 227.00 | 96 227.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 1 348.00 | | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 597.00 | 110 521.00 | 96 227.00 | 99 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 137 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 401.00 | 1 177 401.00 | | 1 177 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 794.00 | 235 794.00 | | 235 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 337.00 | 1 638 337.00 | | 1 638 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
VC Groupe et associés | 168 220.00 | 168 220.00 | | 168 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VI Groupe et associés | 286 062.00 | 286 062.00 | | 286 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VW T.V.A. | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 194.00 | 2 062 194.00 | | 2 062 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |